RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Janus Henderson Flexible Income Fund I1m USD/  IE0009516927  /

Fonds
NAV2024. 07. 03. Vált.+0,0600 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
10,8000USD +0,56% Osztalékfizetés Kötvények Kötvények (többféle) Janus Henderson Inv. ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2000 -0,72 0,52 0,00 -1,75 -1,36 1,27 -0,21 0,21 0,00 -0,52 -0,53 1,69 -1,44%
2001 1,56 0,31 -0,31 -1,23 -0,10 -0,42 1,98 0,92 0,20 2,12 -1,98 -1,41 +1,56%
2002 0,10 0,41 -2,34 1,46 0,21 0,51 0,92 1,92 1,89 -0,88 -0,79 2,18 +5,64%
2003 -0,39 1,36 -0,10 0,96 2,10 -0,47 -3,37 -0,10 2,72 -1,13 -0,19 0,67 +1,94%
2004 0,48 0,66 0,56 -2,99 -1,06 0,00 0,58 1,45 0,10 0,38 -1,05 0,58 -0,38%
2005 0,00 -0,67 -1,15 0,78 0,77 0,29 -1,34 1,06 -1,44 -1,26 0,10 0,59 -2,29%
2006 -0,29 0,00 -1,27 -0,60 -0,50 -0,30 0,91 1,00 0,40 0,39 0,78 -0,97 -0,49%
2007 -0,39 1,08 -0,49 0,20 -1,17 -0,99 0,10 1,00 0,30 0,59 1,47 -0,10 +1,57%
2008 1,45 0,38 0,00 -0,61 -1,16 -0,08 0,01 0,84 -1,75 -3,07 3,47 4,24 +3,54%
2009 1,12 -0,90 1,04 1,04 1,38 1,08 2,87 1,27 1,59 0,67 1,31 -0,29 +12,83%
2010 1,54 0,31 0,36 1,43 -0,31 1,49 1,28 1,26 0,56 0,60 -1,00 -0,66 +7,02%
2011 0,56 0,62 0,01 1,59 1,05 -0,70 1,66 0,12 0,11 0,54 -0,74 1,56 +6,51%
2012 1,54 0,77 -0,31 1,24 0,82 0,37 1,53 0,23 0,54 0,39 0,30 -0,08 +7,60%
2013 -0,44 0,58 0,25 1,02 -1,59 -1,45 0,23 -0,58 0,99 1,07 -0,12 -0,16 -0,26%
2014 1,25 0,84 -0,16 0,81 1,20 0,09 -0,42 1,05 -0,89 0,90 0,32 -0,33 +4,72%
2015 1,90 -0,67 0,58 -0,28 -0,11 -0,96 0,43 -0,32 0,43 0,04 -0,36 -0,61 +0,03%
2016 1,06 0,34 0,77 0,45 0,11 1,68 0,68 0,04 0,03 -0,61 -2,20 0,03 +2,36%
2017 0,27 0,73 -0,10 0,80 0,75 -0,01 0,47 0,65 -0,34 0,13 -0,32 0,30 +3,36%
2018 -0,87 -1,00 0,22 -0,53 0,49 -0,01 0,06 0,60 -0,43 -0,93 0,31 1,11 -1,01%
2019 1,11 -0,02 1,85 0,07 1,33 1,53 0,33 2,59 -0,39 0,24 0,13 0,03 +9,14%
2020 2,03 1,31 -2,93 3,52 1,29 1,24 2,23 -0,73 -0,06 -0,29 1,67 0,54 +10,10%
2021 -0,76 -1,38 -1,36 0,94 0,31 0,93 1,14 -0,09 -0,75 -0,26 0,19 -0,02 -1,14%
2022 -2,26 -1,19 -3,20 -3,65 0,24 -1,70 2,62 -2,64 -4,61 -1,43 3,46 -0,45 -14,12%
2023 3,38 -2,70 2,21 0,57 -1,14 -0,75 0,04 -0,66 -2,72 -1,78 4,91 4,11 +5,22%
2024 -0,05 -1,70 1,10 -2,87 2,02 1,11 0,19 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 6,30% 6,32% 7,13% 6,75% 5,93%
Sharpe ráta -0,68 -0,57 0,00 -1,07 -0,61
Legjobb hónap +4,11% +2,02% +4,91% +4,91% +4,91%
Legrosszabb hónap -2,87% -2,87% -2,87% -4,61% -4,61%
Maximális veszteség -4,17% -4,17% -6,69% -19,01% -19,01%
Túlteljesítés +8,78% - +8,49% +11,78% +9,94%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Janus Henderson Flexible Income ... Osztalékfizetés 10,6600 +1,47% -16,03%
Janus Henderson Flexible Income ... Újrabefektetés 15,7700 +1,41% -16,07%
Janus Henderson Flexible Income ... Osztalékfizetés 8,1600 -0,40% -20,74%
Janus Henderson Flexible Income ... Osztalékfizetés 6,9300 +2,05% -12,97%
Janus Henderson Flexible Income ... Osztalékfizetés 6,4600 +0,85% -16,45%
J.Henderson Flexible Inc.F.I3m Osztalékfizetés 8,0500 +3,78% -12,54%
Janus Henderson Flexible Income ... Osztalékfizetés 10,8000 +3,70% -10,20%
Janus Henderson Flexible Income ... Újrabefektetés 21,8400 +1,82% -15,22%
J.Henderson Flexible Inc.F.H2 H Újrabefektetés 9,7700 +1,77% -15,26%
J.Henderson Flexible Inc.F.H2 Újrabefektetés 11,6800 +3,64% -10,29%
Janus Henderson Flexible Income ... Osztalékfizetés 8,6500 +2,43% -13,45%
Janus Henderson Flexible Income ... Újrabefektetés 20,1700 +2,49% -13,47%
Janus Henderson Flexible Income ... Újrabefektetés 18,7800 +0,54% -18,38%

Teljesítmény

YTD
  -0,29%
6 Hónap  
+0,07%
1 Év  
+3,70%
3 Év
  -10,20%
5 Év  
+0,47%
10 Év  
+13,17%
Kezdettől  
+77,95%
Év
2023  
+5,22%
2022
  -14,12%
2021
  -1,14%
2020  
+10,10%
2019  
+9,14%
2018
  -1,01%
2017  
+3,36%
2016  
+2,36%
2015  
+0,03%
 

Osztalék

2024. 06. 14. 0,04 USD
2024. 05. 15. 0,04 USD
2024. 04. 15. 0,04 USD
2024. 03. 15. 0,04 USD
2024. 02. 15. 0,04 USD
2024. 01. 12. 0,03 USD
2023. 12. 15. 0,04 USD
2023. 11. 15. 0,04 USD
2023. 10. 13. 0,03 USD
2023. 09. 15. 0,04 USD
2023. 08. 15. 0,04 USD
2023. 07. 14. 0,03 USD
2023. 06. 15. 0,04 USD
2023. 05. 15. 0,03 USD
2023. 04. 14. 0,03 USD
2023. 03. 15. 0,03 USD
2023. 02. 15. 0,04 USD
2023. 01. 13. 0,03 USD
2022. 12. 15. 0,03 USD
2022. 11. 15. 0,03 USD
2022. 10. 14. 0,02 USD
2022. 09. 15. 0,03 USD
2022. 08. 15. 0,02 USD
2022. 07. 15. 0,02 USD
2022. 06. 15. 0,02 USD
2022. 05. 13. 0,02 USD
2022. 04. 14. 0,02 USD
2022. 03. 15. 0,02 USD
2022. 02. 15. 0,02 USD
2022. 01. 14. 0,02 USD
2021. 12. 15. 0,02 USD
2021. 11. 15. 0,01 USD
2021. 10. 15. 0,02 USD
2021. 09. 15. 0,02 USD
2021. 08. 13. 0,02 USD
2021. 07. 15. 0,02 USD
2021. 06. 15. 0,02 USD
2021. 05. 14. 0,02 USD
2021. 04. 15. 0,02 USD
2021. 03. 15. 0,02 USD
2021. 02. 12. 0,02 USD
2021. 01. 15. 0,02 USD
2020. 12. 15. 0,02 USD
2020. 11. 13. 0,02 USD
2020. 10. 15. 0,02 USD
2020. 09. 15. 0,02 USD
2020. 08. 14. 0,02 USD
2020. 07. 15. 0,02 USD
2020. 05. 15. 0,03 USD
2020. 04. 15. 0,03 USD
2020. 03. 13. 0,02 USD
2020. 02. 14. 0,03 USD
2020. 01. 15. 0,03 USD
2019. 12. 13. 0,02 USD
2019. 11. 15. 0,03 USD
2019. 10. 15. 0,03 USD
2019. 09. 13. 0,03 USD
2019. 08. 15. 0,03 USD
2019. 07. 15. 0,03 USD
2019. 06. 14. 0,02 USD
2019. 05. 15. 0,03 USD
2019. 04. 15. 0,03 USD
2019. 03. 15. 0,03 USD
2019. 02. 15. 0,03 USD
2019. 01. 15. 0,03 USD
2018. 12. 14. 0,03 USD
2018. 11. 15. 0,04 USD
2018. 10. 15. 0,03 USD
2018. 09. 14. 0,03 USD
2018. 08. 15. 0,03 USD
2018. 07. 13. 0,03 USD
2018. 06. 15. 0,03 USD
2018. 05. 15. 0,03 USD
2018. 04. 13. 0,03 USD
2018. 03. 15. 0,03 USD
2018. 02. 15. 0,03 USD
2018. 01. 12. 0,02 USD
2017. 12. 15. 0,03 USD
2017. 11. 15. 0,03 USD
2017. 10. 13. 0,03 USD
2017. 09. 15. 0,03 USD
2017. 08. 15. 0,03 USD
2017. 07. 14. 0,03 USD
2017. 06. 15. 0,03 USD
2017. 05. 15. 0,03 USD
2017. 04. 13. 0,03 USD
2017. 03. 15. 0,03 USD
2017. 02. 15. 0,03 USD
2017. 01. 13. 0,02 USD
2016. 12. 15. 0,02 USD
2016. 11. 15. 0,03 USD
2016. 10. 14. 0,02 USD
2016. 09. 15. 0,02 USD
2016. 08. 15. 0,02 USD
2016. 07. 15. 0,02 USD
2016. 06. 15. 0,03 USD
2016. 05. 13. 0,02 USD
2016. 04. 15. 0,02 USD
2016. 03. 15. 0,02 USD
2016. 02. 12. 0,02 USD
2016. 01. 15. 0,03 USD
2015. 12. 15. 0,03 USD
2015. 11. 13. 0,03 USD
2015. 10. 15. 0,02 USD
2015. 09. 15. 0,02 USD
2015. 08. 14. 0,02 USD
2015. 07. 15. 0,02 USD
2015. 06. 15. 0,02 USD
2015. 05. 15. 0,03 USD
2015. 04. 15. 0,02 USD
2015. 03. 13. 0,02 USD
2015. 02. 13. 0,03 USD
2015. 01. 15. 0,03 USD
2014. 12. 15. 0,03 USD
2014. 11. 14. 0,03 USD
2014. 10. 15. 0,03 USD
2014. 09. 15. 0,03 USD
2014. 08. 15. 0,03 USD
2014. 07. 15. 0,03 USD
2014. 06. 13. 0,03 USD
2014. 05. 15. 0,03 USD
2014. 04. 15. 0,03 USD
2014. 03. 14. 0,03 USD
2014. 02. 14. 0,03 USD
2014. 01. 15. 0,03 USD
2013. 12. 13. 0,03 USD
2013. 11. 15. 0,04 USD
2013. 10. 15. 0,03 USD
2013. 09. 13. 0,03 USD
2013. 08. 15. 0,03 USD
2013. 07. 15. 0,03 USD
2013. 06. 14. 0,03 USD
2013. 05. 15. 0,03 USD
2013. 04. 15. 0,03 USD
2013. 03. 15. 0,03 USD
2013. 02. 15. 0,03 USD
2013. 01. 15. 0,02 USD
2012. 12. 14. 0,03 USD
2012. 11. 15. 0,03 USD
2012. 10. 15. 0,03 USD
2012. 09. 14. 0,03 USD
2012. 08. 15. 0,03 USD
2012. 07. 13. 0,03 USD
2012. 06. 15. 0,03 USD
2012. 05. 15. 0,03 USD
2012. 04. 13. 0,03 USD
2012. 03. 15. 0,03 USD
2012. 02. 15. 0,03 USD
2012. 01. 13. 0,04 USD
2011. 12. 15. 0,04 USD
2011. 11. 15. 0,03 USD
2011. 10. 14. 0,03 USD
2011. 09. 15. 0,03 USD
2011. 08. 15. 0,03 USD
2011. 07. 15. 0,04 USD
2011. 06. 15. 0,04 USD
2011. 05. 13. 0,03 USD
2011. 04. 15. 0,04 USD
2011. 03. 15. 0,03 USD
2011. 02. 15. 0,03 USD
2011. 01. 14. 0,04 USD
2010. 12. 15. 0,03 USD
2010. 11. 15. 0,03 USD
2010. 10. 15. 0,03 USD
2010. 09. 15. 0,03 USD
2010. 08. 13. 0,03 USD
2010. 07. 15. 0,03 USD
2010. 06. 15. 0,03 USD
2010. 05. 14. 0,03 USD
2010. 04. 15. 0,03 USD
2010. 03. 15. 0,03 USD
2010. 02. 12. 0,03 USD
2010. 01. 15. 0,04 USD
2009. 12. 15. 0,04 USD
2009. 11. 13. 0,04 USD
2009. 10. 15. 0,04 USD
2009. 09. 15. 0,04 USD
2009. 08. 14. 0,04 USD
2009. 07. 15. 0,04 USD
2009. 06. 15. 0,03 USD
2009. 05. 15. 0,04 USD
2009. 04. 15. 0,03 USD
2009. 03. 13. 0,03 USD
2009. 02. 13. 0,04 USD
2009. 01. 15. 0,04 USD
2008. 12. 15. 0,03 USD
2008. 11. 14. 0,04 USD
2008. 10. 15. 0,03 USD
2008. 09. 15. 0,03 USD
2008. 08. 15. 0,04 USD
2008. 07. 15. 0,03 USD
2008. 06. 13. 0,03 USD
2008. 05. 15. 0,03 USD
2008. 04. 15. 0,03 USD