Janus Henderson Flexible Income Fund B1m HEUR/  IE0009516588  /

Fonds
NAV08.10.2024 Zm.0,0000 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
8,3400EUR 0,00% płacące dywidendę Obligacje Obligacje mieszane Janus Henderson Inv. 

Strategia inwestycyjna

The Fund aims to provide a return, from a combination of income and capital growth, while seeking to limit losses to capital (although not guaranteed) over the long term. Performance target: To outperform the Bloomberg US Aggregate Bond Index by 1.35% per annum, before the deduction of charges, over any 5 year period. The Fund invests at least 60% (but normally more than 70%) of its assets in US bonds of any quality, including high yield (non-investment grade) bonds and asset-backed and mortgagebacked securities, issued by governments, companies or any other type of issuer. The Fund may also hold other assets including bonds of other types from any issuer, preference shares, cash and money market instruments.
 

Cel inwestycyjny

The Fund aims to provide a return, from a combination of income and capital growth, while seeking to limit losses to capital (although not guaranteed) over the long term. Performance target: To outperform the Bloomberg US Aggregate Bond Index by 1.35% per annum, before the deduction of charges, over any 5 year period.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: płacące dywidendę
Kategoria funduszy: Obligacje
Kraj: USA
Branża: Obligacje mieszane
Benchmark: Bloomberg US Aggregate Bond Index
Początek roku obrachunkowego: 01.01
Last Distribution: 13.09.2024
Bank depozytariusz: J.P. Morgan SE, Dublin Branch
Kraj pochodzenia funduszu: Irlandia
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania, Czechy
Zarządzający funduszem: Michael Keough, Greg Wilensky, John Lloyd
Aktywa: 508,29 mln  USD
Data startu: 24.12.1998
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 0,00%
Max. Administration Fee: 1,00%
Minimalna inwestycja: 2 500,00 EUR
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: 4,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: Janus Henderson Inv.
Adres: 201 Bishopsgate, EC2M 3AE, London
Kraj: Wielka Brytania
Internet: www.janushenderson.com/
 

Aktywa

Obligacje
 
100,00%

Kraje

Ameryka Północna
 
94,03%
Europa
 
0,94%
Japonia
 
0,08%
Inne
 
4,95%