ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Janus Henderson Flexible Income Fund B1m HEUR/  IE0009516588  /

Fonds
Стоимость чистых активов05.09.2024 Изменение+0.0200 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
8.4800EUR +0.24% paying dividend Bonds Bonds: Mixed Janus Henderson Inv. ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2002 - - - - - - 2.55 1.95 2.33 -1.04 -0.21 1.99 -
2003 -0.72 1.87 0.20 0.91 2.41 -0.59 -2.57 -0.10 2.34 -0.50 -0.20 0.70 +3.70%
2004 -0.20 0.89 0.89 -2.34 -1.70 0.10 1.02 1.51 0.10 0.20 -0.59 0.89 +0.69%
2005 -0.39 -0.40 -1.49 0.71 0.50 0.20 -1.19 0.60 -1.40 -1.42 0.10 0.00 -4.14%
2006 -0.31 -0.21 -1.45 -0.73 -0.84 -0.53 0.64 0.53 0.32 -0.11 0.84 -1.05 -2.88%
2007 -0.74 1.17 -0.74 0.11 -1.27 -1.18 0.11 0.76 0.00 0.65 1.50 0.00 +0.32%
2008 1.27 0.52 -0.21 -0.62 -1.23 -0.27 0.05 1.06 -1.21 -3.26 3.22 3.41 +2.56%
2009 0.82 -0.24 0.75 0.95 0.89 0.89 2.92 1.08 1.25 0.65 1.34 -0.48 +11.34%
2010 1.18 0.27 0.14 1.47 -0.69 1.25 1.12 1.02 0.53 0.27 -1.10 -0.82 +4.70%
2011 0.47 0.38 0.10 1.31 0.95 -0.78 1.59 -0.07 -0.08 0.45 -0.81 1.29 +4.88%
2012 1.37 0.55 -0.43 0.96 0.78 0.10 1.29 0.04 0.37 0.22 -0.05 -0.20 +5.09%
2013 -0.68 0.40 0.08 0.65 -1.75 -1.61 -0.03 -0.74 0.77 0.96 -0.44 -0.36 -2.76%
2014 1.05 0.69 -0.35 0.58 1.02 -0.11 -0.57 0.83 -1.16 0.68 0.13 -0.70 +2.08%
2015 1.69 -0.85 0.28 -0.43 -0.34 -1.22 0.19 -0.62 0.19 -0.15 -0.59 -1.04 -2.90%
2016 0.84 0.01 0.56 0.11 -0.15 1.27 0.37 -0.34 -0.26 -0.96 -2.57 -0.35 -1.51%
2017 -0.07 0.41 -0.49 0.51 0.34 -0.41 0.05 0.42 -0.78 -0.24 -0.60 -0.24 -1.12%
2018 -1.28 -1.38 -0.24 -0.92 0.04 -0.43 -0.33 0.16 -0.91 -1.41 0.02 0.48 -6.06%
2019 0.67 -0.35 1.37 -0.44 0.86 1.10 -0.14 2.09 -0.77 -0.24 -0.26 -0.36 +3.53%
2020 1.53 0.99 -3.50 3.17 1.07 1.14 1.87 -0.92 -0.37 -0.56 1.40 0.18 +6.00%
2021 -0.92 -1.67 -1.61 0.67 0.10 0.67 0.95 -0.38 -1.04 -0.57 0.00 -0.38 -4.15%
2022 -2.50 -1.48 -3.40 -3.94 0.00 -2.16 2.21 -3.02 -5.10 -1.95 3.06 -0.96 -17.90%
2023 2.91 -2.97 1.64 0.33 -1.62 -1.03 -0.34 -1.04 -3.11 -2.10 4.68 3.61 +0.58%
2024 -0.33 -2.09 0.79 -3.10 1.58 0.79 2.15 1.26 1.07 - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 6.15% 6.01% 6.83% 6.88% 6.00%
Коэффициент Шарпа -0.07 0.70 0.39 -1.39 -1.13
Лучший месяц +3.61% +2.15% +4.68% +4.68% +4.68%
Худший месяц -3.10% -3.10% -3.11% -5.10% -5.10%
Максимальный убыток -4.95% -3.75% -5.26% -25.99% -27.89%
Outperformance +9.37% - +8.97% -2.96% -7.50%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
J.Henderson Flexible Inc.F.I3m paying dividend 8.3900 +10.46% -8.10%
Janus Henderson Flexible Income ... paying dividend 11.1100 +7.94% -12.17%
Janus Henderson Flexible Income ... reinvestment 16.5100 +8.05% -12.13%
Janus Henderson Flexible Income ... paying dividend 8.4800 +6.12% -17.18%
Janus Henderson Flexible Income ... paying dividend 7.2000 +8.59% -9.08%
Janus Henderson Flexible Income ... paying dividend 6.7000 +7.48% -12.70%
Janus Henderson Flexible Income ... paying dividend 11.2700 +10.52% -5.95%
Janus Henderson Flexible Income ... reinvestment 22.8600 +8.44% -11.46%
J.Henderson Flexible Inc.F.H2 H reinvestment 10.2300 +8.48% -11.51%
J.Henderson Flexible Inc.F.H2 reinvestment 12.2700 +10.44% -6.12%
Janus Henderson Flexible Income ... paying dividend 9.0000 +9.16% -9.40%
Janus Henderson Flexible Income ... reinvestment 21.1400 +9.08% -9.46%
Janus Henderson Flexible Income ... reinvestment 19.6200 +7.10% -14.73%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+2.02%
6 месяцев  
+3.79%
1 год  
+6.12%
3 года
  -17.18%
5 лет
  -15.55%
10 лет
  -21.70%
С самого начала  
+8.22%
Год
2023  
+0.58%
2022
  -17.90%
2021
  -4.15%
2020  
+6.00%
2019  
+3.53%
2018
  -6.06%
2017
  -1.12%
2016
  -1.51%
2015
  -2.90%
 

Дивиденды

15.08.2024 0.01 EUR
15.07.2024 0.01 EUR
14.06.2024 0.01 EUR
15.05.2024 0.02 EUR
15.04.2024 0.01 EUR
15.03.2024 0.01 EUR
15.02.2024 0.01 EUR
12.01.2024 0.01 EUR
15.12.2023 0.01 EUR
15.11.2023 0.02 EUR
13.10.2023 0.01 EUR
15.09.2023 0.01 EUR
15.08.2023 0.01 EUR
14.07.2023 0.01 EUR
15.06.2023 0.01 EUR
15.05.2023 0.01 EUR
14.04.2023 0.01 EUR
15.03.2023 0.01 EUR
15.02.2023 0.01 EUR
13.01.2023 0.01 EUR
15.12.2022 0.01 EUR
15.11.2022 0.01 EUR
14.10.2022 0.00 EUR
15.09.2022 0.00 EUR
15.05.2020 0.00 EUR
15.04.2020 0.00 EUR
13.03.2020 0.00 EUR
14.02.2020 0.00 EUR
15.01.2020 0.01 EUR
13.12.2019 0.00 EUR
15.11.2019 0.00 EUR
15.10.2019 0.01 EUR
13.09.2019 0.01 EUR
15.08.2019 0.00 EUR
15.07.2019 0.01 EUR
14.06.2019 0.00 EUR
15.05.2019 0.01 EUR
15.04.2019 0.01 EUR
15.03.2019 0.01 EUR
15.02.2019 0.01 EUR
15.01.2019 0.01 EUR
14.12.2018 0.01 EUR
15.11.2018 0.01 EUR
15.10.2018 0.01 EUR
14.09.2018 0.01 EUR
15.08.2018 0.01 EUR
13.07.2018 0.01 EUR
15.06.2018 0.01 EUR
15.05.2018 0.00 EUR
13.04.2018 0.01 EUR
15.03.2018 0.01 EUR
15.02.2018 0.00 EUR
12.01.2018 0.00 EUR
15.12.2017 0.00 EUR
15.11.2017 0.01 EUR
13.10.2017 0.00 EUR
15.09.2017 0.00 EUR
15.08.2017 0.01 EUR
14.07.2017 0.01 EUR
15.06.2017 0.01 EUR
15.05.2017 0.01 EUR
13.04.2017 0.00 EUR
15.03.2017 0.01 EUR
15.02.2017 0.00 EUR
13.01.2017 0.00 EUR
15.12.2016 0.00 EUR
15.11.2016 0.00 EUR
14.10.2016 0.00 EUR
15.09.2016 0.00 EUR
15.08.2016 0.00 EUR
15.07.2016 0.00 EUR
15.06.2016 0.00 EUR
13.05.2016 0.00 EUR
15.04.2016 0.00 EUR
15.03.2016 0.00 EUR
12.02.2016 0.00 EUR
15.01.2016 0.00 EUR
15.12.2015 0.00 EUR
13.11.2015 0.00 EUR
15.10.2015 0.00 EUR
15.09.2015 0.00 EUR
15.07.2015 0.00 EUR
15.05.2015 0.00 EUR
15.04.2015 0.00 EUR
13.03.2015 0.00 EUR
13.02.2015 0.00 EUR
15.01.2015 0.00 EUR
14.11.2014 0.01 EUR
15.10.2014 0.01 EUR
15.09.2014 0.01 EUR
15.08.2014 0.00 EUR
15.07.2014 0.00 EUR
13.06.2014 0.01 EUR
15.05.2014 0.01 EUR
15.04.2014 0.01 EUR
14.03.2014 0.01 EUR
14.02.2014 0.01 EUR
15.01.2014 0.01 EUR
13.12.2013 0.01 EUR
15.11.2013 0.01 EUR
15.10.2013 0.01 EUR
13.09.2013 0.01 EUR
15.08.2013 0.01 EUR
15.07.2013 0.01 EUR
14.06.2013 0.01 EUR
15.05.2013 0.01 EUR
15.04.2013 0.01 EUR
15.03.2013 0.01 EUR
15.02.2013 0.01 EUR
15.01.2013 0.00 EUR
14.12.2012 0.01 EUR
15.11.2012 0.00 EUR
15.10.2012 0.01 EUR
14.09.2012 0.00 EUR
15.08.2012 0.00 EUR
13.07.2012 0.01 EUR
15.06.2012 0.00 EUR
15.05.2012 0.01 EUR
13.04.2012 0.01 EUR
15.03.2012 0.01 EUR
15.02.2012 0.01 EUR
13.01.2012 0.01 EUR
15.12.2011 0.01 EUR
15.11.2011 0.01 EUR
14.10.2011 0.01 EUR
15.09.2011 0.01 EUR
15.08.2011 0.01 EUR
15.07.2011 0.01 EUR
15.06.2011 0.01 EUR
13.05.2011 0.01 EUR
15.04.2011 0.01 EUR
15.03.2011 0.01 EUR
15.02.2011 0.01 EUR
14.01.2011 0.01 EUR
15.12.2010 0.01 EUR
15.11.2010 0.01 EUR
15.10.2010 0.01 EUR
15.09.2010 0.01 EUR
13.08.2010 0.01 EUR
15.07.2010 0.01 EUR
15.06.2010 0.01 EUR
14.05.2010 0.02 EUR
15.04.2010 0.01 EUR
15.03.2010 0.01 EUR
12.02.2010 0.02 EUR
15.01.2010 0.02 EUR
15.12.2009 0.02 EUR
13.11.2009 0.02 EUR
15.10.2009 0.02 EUR
15.09.2009 0.02 EUR
14.08.2009 0.02 EUR
15.07.2009 0.02 EUR
15.06.2009 0.02 EUR
15.05.2009 0.02 EUR
15.04.2009 0.01 EUR
13.03.2009 0.01 EUR
13.02.2009 0.02 EUR
15.01.2009 0.02 EUR
15.12.2008 0.02 EUR
14.11.2008 0.02 EUR
15.10.2008 0.02 EUR
15.09.2008 0.02 EUR
15.08.2008 0.02 EUR
15.07.2008 0.02 EUR
13.06.2008 0.01 EUR
15.05.2008 0.01 EUR
15.04.2008 0.01 EUR