ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Janus Henderson Flexible Income Fund A3m HAUD/  IE00B7GTJV38  /

Fonds
Стоимость чистых активов29.07.2024 Изменение+0.0100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
6.5300AUD +0.15% paying dividend Bonds Bonds: Mixed Janus Henderson Inv. ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2013 - - - 0.80 -1.51 -1.36 -0.59 -0.56 0.80 1.07 0.21 0.01 -
2014 1.37 0.91 0.00 0.74 1.00 0.20 -0.32 1.18 -0.81 1.08 0.44 -0.29 +5.61%
2015 2.06 -0.64 0.76 -0.17 -0.02 -0.84 0.48 -0.19 0.46 0.04 -0.36 -0.58 +0.98%
2016 1.08 0.35 0.78 0.46 0.14 1.65 0.63 -0.01 -0.13 -0.68 -2.26 -0.02 +1.95%
2017 0.16 0.66 -0.22 0.75 0.68 -0.13 0.30 0.56 -0.46 -0.03 -0.33 0.18 +2.13%
2018 -0.96 -1.15 0.06 -0.64 0.32 -0.03 -0.06 0.46 -0.62 -1.09 0.21 0.92 -2.58%
2019 0.93 -0.17 1.75 -0.17 1.15 1.33 0.08 2.29 -0.52 0.10 -0.17 -0.09 +6.64%
2020 1.71 1.32 -3.37 3.35 1.18 1.02 2.04 -0.75 -0.31 -0.43 1.59 0.37 +7.83%
2021 -0.86 -1.47 -1.48 0.81 0.11 0.93 1.01 -0.26 -0.93 -0.39 0.18 -0.26 -2.62%
2022 -2.38 -1.35 -3.33 -3.72 0.13 -1.98 2.58 -2.81 -4.89 -1.71 3.14 -0.65 -15.99%
2023 2.99 -2.80 1.84 0.41 -1.45 -0.86 -0.27 -0.87 -2.93 -2.06 4.67 3.83 +2.16%
2024 -0.19 -1.89 0.76 -2.99 1.67 1.00 1.63 - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 6.07% 6.23% 6.91% 6.78% 5.96%
Коэффициент Шарпа -0.63 -0.32 -0.19 -1.35 -0.91
Лучший месяц +3.83% +1.67% +4.67% +4.67% +4.67%
Худший месяц -2.99% -2.99% -2.99% -4.89% -4.89%
Максимальный убыток -4.69% -4.69% -6.52% -23.13% -23.71%
Outperformance +8.40% - +9.42% -2.76% +0.49%
 
Все котировки в AUD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Janus Henderson Flexible Income ... paying dividend 10.7900 +2.75% -15.17%
Janus Henderson Flexible Income ... reinvestment 16.0100 +2.76% -15.11%
Janus Henderson Flexible Income ... paying dividend 8.2500 +0.87% -19.95%
Janus Henderson Flexible Income ... paying dividend 7.0100 +3.88% -12.08%
Janus Henderson Flexible Income ... paying dividend 6.5300 +2.31% -15.59%
J.Henderson Flexible Inc.F.I3m paying dividend 8.1400 +5.00% -11.48%
Janus Henderson Flexible Income ... paying dividend 10.9400 +5.09% -9.20%
Janus Henderson Flexible Income ... reinvestment 22.1700 +3.21% -14.34%
J.Henderson Flexible Inc.F.H2 H reinvestment 9.9200 +3.23% -14.41%
J.Henderson Flexible Inc.F.H2 reinvestment 11.8700 +5.04% -9.32%
Janus Henderson Flexible Income ... paying dividend 8.7500 +3.79% -12.51%
Janus Henderson Flexible Income ... reinvestment 20.4800 +3.80% -12.55%
Janus Henderson Flexible Income ... reinvestment 19.0400 +1.87% -17.58%

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -0.11%
6 месяцев  
+0.83%
1 год  
+2.31%
3 года
  -15.59%
5 лет
  -8.45%
10 лет
  -0.52%
С самого начала  
+2.65%
Год
2023  
+2.16%
2022
  -15.99%
2021
  -2.62%
2020  
+7.83%
2019  
+6.64%
2018
  -2.58%
2017  
+2.13%
2016  
+1.95%
2015  
+0.98%
 

Дивиденды

15.07.2024 0.03 AUD
14.06.2024 0.02 AUD
15.05.2024 0.03 AUD
15.04.2024 0.02 AUD
15.03.2024 0.03 AUD
15.02.2024 0.03 AUD
12.01.2024 0.03 AUD
15.12.2023 0.03 AUD
15.11.2023 0.03 AUD
13.10.2023 0.03 AUD
15.09.2023 0.03 AUD
15.08.2023 0.03 AUD
14.07.2023 0.02 AUD
15.06.2023 0.03 AUD
15.05.2023 0.03 AUD
14.04.2023 0.03 AUD
15.03.2023 0.03 AUD
15.02.2023 0.03 AUD
13.01.2023 0.03 AUD
15.12.2022 0.03 AUD
15.11.2022 0.02 AUD
14.10.2022 0.02 AUD
15.09.2022 0.02 AUD
15.08.2022 0.02 AUD
15.07.2022 0.02 AUD
15.06.2022 0.02 AUD
13.05.2022 0.02 AUD
14.04.2022 0.02 AUD
15.03.2022 0.02 AUD
15.02.2022 0.02 AUD
14.01.2022 0.02 AUD
15.12.2021 0.02 AUD
15.11.2021 0.02 AUD
15.10.2021 0.02 AUD
15.09.2021 0.02 AUD
13.08.2021 0.02 AUD
15.07.2021 0.02 AUD
15.06.2021 0.02 AUD
14.05.2021 0.02 AUD
15.04.2021 0.02 AUD
15.03.2021 0.02 AUD
12.02.2021 0.02 AUD
15.01.2021 0.02 AUD
15.12.2020 0.02 AUD
13.11.2020 0.02 AUD
15.10.2020 0.02 AUD
15.09.2020 0.02 AUD
14.08.2020 0.02 AUD
15.07.2020 0.02 AUD
15.05.2020 0.02 AUD
15.04.2020 0.02 AUD
13.03.2020 0.02 AUD
14.02.2020 0.02 AUD
15.01.2020 0.03 AUD
13.12.2019 0.02 AUD
15.11.2019 0.02 AUD
15.10.2019 0.03 AUD
13.09.2019 0.02 AUD
15.08.2019 0.03 AUD
15.07.2019 0.03 AUD
14.06.2019 0.02 AUD
15.05.2019 0.03 AUD
15.04.2019 0.03 AUD
15.03.2019 0.03 AUD
15.02.2019 0.03 AUD
15.01.2019 0.03 AUD
14.12.2018 0.03 AUD
15.11.2018 0.03 AUD
15.10.2018 0.03 AUD
14.09.2018 0.03 AUD
15.08.2018 0.03 AUD
13.07.2018 0.02 AUD
15.06.2018 0.03 AUD
15.05.2018 0.03 AUD
13.04.2018 0.03 AUD
15.03.2018 0.03 AUD
15.02.2018 0.03 AUD
12.01.2018 0.02 AUD
15.12.2017 0.03 AUD
15.11.2017 0.03 AUD
13.10.2017 0.03 AUD
15.09.2017 0.03 AUD
15.08.2017 0.03 AUD
14.07.2017 0.03 AUD
15.06.2017 0.03 AUD
15.05.2017 0.03 AUD
13.04.2017 0.03 AUD
15.03.2017 0.03 AUD
15.02.2017 0.03 AUD
13.01.2017 0.02 AUD
15.12.2016 0.03 AUD
15.11.2016 0.03 AUD
14.10.2016 0.03 AUD
15.09.2016 0.03 AUD
15.08.2016 0.03 AUD
15.07.2016 0.03 AUD
15.06.2016 0.03 AUD
13.05.2016 0.03 AUD
15.04.2016 0.03 AUD
15.03.2016 0.03 AUD
12.02.2016 0.03 AUD
15.01.2016 0.04 AUD
15.12.2015 0.04 AUD
13.11.2015 0.04 AUD
15.10.2015 0.03 AUD
15.09.2015 0.03 AUD
14.08.2015 0.03 AUD
15.07.2015 0.04 AUD
15.06.2015 0.03 AUD
15.05.2015 0.04 AUD
15.04.2015 0.03 AUD
13.03.2015 0.03 AUD
13.02.2015 0.04 AUD
15.01.2015 0.04 AUD
15.12.2014 0.04 AUD
14.11.2014 0.04 AUD
15.10.2014 0.04 AUD
15.09.2014 0.04 AUD
15.08.2014 0.04 AUD
15.07.2014 0.05 AUD
13.06.2014 0.05 AUD
15.05.2014 0.05 AUD
15.04.2014 0.04 AUD
14.03.2014 0.04 AUD
14.02.2014 0.05 AUD
15.01.2014 0.04 AUD
13.12.2013 0.04 AUD
15.11.2013 0.04 AUD
15.10.2013 0.04 AUD
13.09.2013 0.05 AUD
15.08.2013 0.05 AUD
15.07.2013 0.04 AUD
14.06.2013 0.05 AUD
15.05.2013 0.04 AUD