RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Janus Henderson Flexible Income Fund A3m HAUD/  IE00B7GTJV38  /

Fonds
NAV2024. 09. 04. Vált.+0,0300 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
6,6900AUD +0,45% Osztalékfizetés Kötvények Kötvények (többféle) Janus Henderson Inv. ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2013 - - - 0,80 -1,51 -1,36 -0,59 -0,56 0,80 1,07 0,21 0,01 -
2014 1,37 0,91 0,00 0,74 1,00 0,20 -0,32 1,18 -0,81 1,08 0,44 -0,29 +5,61%
2015 2,06 -0,64 0,76 -0,17 -0,02 -0,84 0,48 -0,19 0,46 0,04 -0,36 -0,58 +0,98%
2016 1,08 0,35 0,78 0,46 0,14 1,65 0,63 -0,01 -0,13 -0,68 -2,26 -0,02 +1,95%
2017 0,16 0,66 -0,22 0,75 0,68 -0,13 0,30 0,56 -0,46 -0,03 -0,33 0,18 +2,13%
2018 -0,96 -1,15 0,06 -0,64 0,32 -0,03 -0,06 0,46 -0,62 -1,09 0,21 0,92 -2,58%
2019 0,93 -0,17 1,75 -0,17 1,15 1,33 0,08 2,29 -0,52 0,10 -0,17 -0,09 +6,64%
2020 1,71 1,32 -3,37 3,35 1,18 1,02 2,04 -0,75 -0,31 -0,43 1,59 0,37 +7,83%
2021 -0,86 -1,47 -1,48 0,81 0,11 0,93 1,01 -0,26 -0,93 -0,39 0,18 -0,26 -2,62%
2022 -2,38 -1,35 -3,33 -3,72 0,13 -1,98 2,58 -2,81 -4,89 -1,71 3,14 -0,65 -15,99%
2023 2,99 -2,80 1,84 0,41 -1,45 -0,86 -0,27 -0,87 -2,93 -2,06 4,67 3,83 +2,16%
2024 -0,19 -1,89 0,76 -2,99 1,67 1,00 2,25 1,34 0,91 - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 6,09% 5,97% 6,85% 6,86% 6,01%
Sharpe ráta 0,11 1,05 0,57 -1,16 -0,86
Legjobb hónap +3,83% +2,25% +4,67% +4,67% +4,67%
Legrosszabb hónap -2,99% -2,99% -2,99% -4,89% -4,89%
Maximális veszteség -4,69% -3,59% -4,97% -23,02% -23,71%
Túlteljesítés +8,40% - +9,42% -2,76% +0,49%
 
Minden érték AUD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
J.Henderson Flexible Inc.F.I3m Osztalékfizetés 8,3700 +10,19% -8,32%
Janus Henderson Flexible Income ... Osztalékfizetés 11,0900 +7,75% -12,32%
Janus Henderson Flexible Income ... Újrabefektetés 16,4700 +7,79% -12,35%
Janus Henderson Flexible Income ... Osztalékfizetés 8,4600 +5,87% -17,38%
Janus Henderson Flexible Income ... Osztalékfizetés 7,1800 +8,29% -9,33%
Janus Henderson Flexible Income ... Osztalékfizetés 6,6900 +7,32% -12,83%
Janus Henderson Flexible Income ... Osztalékfizetés 11,2400 +10,23% -6,20%
Janus Henderson Flexible Income ... Újrabefektetés 22,8200 +8,25% -11,62%
J.Henderson Flexible Inc.F.H2 H Újrabefektetés 10,2100 +8,27% -11,68%
J.Henderson Flexible Inc.F.H2 Újrabefektetés 12,2400 +10,17% -6,35%
Janus Henderson Flexible Income ... Osztalékfizetés 8,9800 +8,91% -9,60%
Janus Henderson Flexible Income ... Újrabefektetés 21,1000 +8,88% -9,64%
Janus Henderson Flexible Income ... Újrabefektetés 19,5800 +6,88% -14,91%

Teljesítmény

YTD  
+2,77%
6 Hónap  
+4,79%
1 Év  
+7,32%
3 Év
  -12,83%
5 Év
  -8,24%
10 Év  
+1,89%
Kezdettől  
+5,61%
Év
2023  
+2,16%
2022
  -15,99%
2021
  -2,62%
2020  
+7,83%
2019  
+6,64%
2018
  -2,58%
2017  
+2,13%
2016  
+1,95%
2015  
+0,98%
 

Osztalék

2024. 08. 15. 0,03 AUD
2024. 07. 15. 0,03 AUD
2024. 06. 14. 0,02 AUD
2024. 05. 15. 0,03 AUD
2024. 04. 15. 0,02 AUD
2024. 03. 15. 0,03 AUD
2024. 02. 15. 0,03 AUD
2024. 01. 12. 0,03 AUD
2023. 12. 15. 0,03 AUD
2023. 11. 15. 0,03 AUD
2023. 10. 13. 0,03 AUD
2023. 09. 15. 0,03 AUD
2023. 08. 15. 0,03 AUD
2023. 07. 14. 0,02 AUD
2023. 06. 15. 0,03 AUD
2023. 05. 15. 0,03 AUD
2023. 04. 14. 0,03 AUD
2023. 03. 15. 0,03 AUD
2023. 02. 15. 0,03 AUD
2023. 01. 13. 0,03 AUD
2022. 12. 15. 0,03 AUD
2022. 11. 15. 0,02 AUD
2022. 10. 14. 0,02 AUD
2022. 09. 15. 0,02 AUD
2022. 08. 15. 0,02 AUD
2022. 07. 15. 0,02 AUD
2022. 06. 15. 0,02 AUD
2022. 05. 13. 0,02 AUD
2022. 04. 14. 0,02 AUD
2022. 03. 15. 0,02 AUD
2022. 02. 15. 0,02 AUD
2022. 01. 14. 0,02 AUD
2021. 12. 15. 0,02 AUD
2021. 11. 15. 0,02 AUD
2021. 10. 15. 0,02 AUD
2021. 09. 15. 0,02 AUD
2021. 08. 13. 0,02 AUD
2021. 07. 15. 0,02 AUD
2021. 06. 15. 0,02 AUD
2021. 05. 14. 0,02 AUD
2021. 04. 15. 0,02 AUD
2021. 03. 15. 0,02 AUD
2021. 02. 12. 0,02 AUD
2021. 01. 15. 0,02 AUD
2020. 12. 15. 0,02 AUD
2020. 11. 13. 0,02 AUD
2020. 10. 15. 0,02 AUD
2020. 09. 15. 0,02 AUD
2020. 08. 14. 0,02 AUD
2020. 07. 15. 0,02 AUD
2020. 05. 15. 0,02 AUD
2020. 04. 15. 0,02 AUD
2020. 03. 13. 0,02 AUD
2020. 02. 14. 0,02 AUD
2020. 01. 15. 0,03 AUD
2019. 12. 13. 0,02 AUD
2019. 11. 15. 0,02 AUD
2019. 10. 15. 0,03 AUD
2019. 09. 13. 0,02 AUD
2019. 08. 15. 0,03 AUD
2019. 07. 15. 0,03 AUD
2019. 06. 14. 0,02 AUD
2019. 05. 15. 0,03 AUD
2019. 04. 15. 0,03 AUD
2019. 03. 15. 0,03 AUD
2019. 02. 15. 0,03 AUD
2019. 01. 15. 0,03 AUD
2018. 12. 14. 0,03 AUD
2018. 11. 15. 0,03 AUD
2018. 10. 15. 0,03 AUD
2018. 09. 14. 0,03 AUD
2018. 08. 15. 0,03 AUD
2018. 07. 13. 0,02 AUD
2018. 06. 15. 0,03 AUD
2018. 05. 15. 0,03 AUD
2018. 04. 13. 0,03 AUD
2018. 03. 15. 0,03 AUD
2018. 02. 15. 0,03 AUD
2018. 01. 12. 0,02 AUD
2017. 12. 15. 0,03 AUD
2017. 11. 15. 0,03 AUD
2017. 10. 13. 0,03 AUD
2017. 09. 15. 0,03 AUD
2017. 08. 15. 0,03 AUD
2017. 07. 14. 0,03 AUD
2017. 06. 15. 0,03 AUD
2017. 05. 15. 0,03 AUD
2017. 04. 13. 0,03 AUD
2017. 03. 15. 0,03 AUD
2017. 02. 15. 0,03 AUD
2017. 01. 13. 0,02 AUD
2016. 12. 15. 0,03 AUD
2016. 11. 15. 0,03 AUD
2016. 10. 14. 0,03 AUD
2016. 09. 15. 0,03 AUD
2016. 08. 15. 0,03 AUD
2016. 07. 15. 0,03 AUD
2016. 06. 15. 0,03 AUD
2016. 05. 13. 0,03 AUD
2016. 04. 15. 0,03 AUD
2016. 03. 15. 0,03 AUD
2016. 02. 12. 0,03 AUD
2016. 01. 15. 0,04 AUD
2015. 12. 15. 0,04 AUD
2015. 11. 13. 0,04 AUD
2015. 10. 15. 0,03 AUD
2015. 09. 15. 0,03 AUD
2015. 08. 14. 0,03 AUD
2015. 07. 15. 0,04 AUD
2015. 06. 15. 0,03 AUD
2015. 05. 15. 0,04 AUD
2015. 04. 15. 0,03 AUD
2015. 03. 13. 0,03 AUD
2015. 02. 13. 0,04 AUD
2015. 01. 15. 0,04 AUD
2014. 12. 15. 0,04 AUD
2014. 11. 14. 0,04 AUD
2014. 10. 15. 0,04 AUD
2014. 09. 15. 0,04 AUD
2014. 08. 15. 0,04 AUD
2014. 07. 15. 0,05 AUD
2014. 06. 13. 0,05 AUD
2014. 05. 15. 0,05 AUD
2014. 04. 15. 0,04 AUD
2014. 03. 14. 0,04 AUD
2014. 02. 14. 0,05 AUD
2014. 01. 15. 0,04 AUD
2013. 12. 13. 0,04 AUD
2013. 11. 15. 0,04 AUD
2013. 10. 15. 0,04 AUD
2013. 09. 13. 0,05 AUD
2013. 08. 15. 0,05 AUD
2013. 07. 15. 0,04 AUD
2013. 06. 14. 0,05 AUD
2013. 05. 15. 0,04 AUD