J O Hambro Capital Management UK Dynamic Fund B Distributing/ GB00B4TXJ339 /
| Стоимость чистых активов07.11.2024 | Изменение-0.0160 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 1.9320GBP | -0.82% | paying dividend | Equity Mixed Sectors | JO Hambro Capital M. ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | - | - | - | 0.39 | 4.36 | -1.66 | 0.87 | 0.38 | 1.18 | 2.18 | -0.99 | 2.42 | - |
| 2018 | -4.16 | -2.30 | -2.41 | 7.36 | 2.62 | -0.10 | -0.05 | -2.15 | 0.26 | -6.09 | -2.49 | -4.72 | -13.96% |
| 2019 | 6.10 | 0.47 | 1.11 | 4.98 | -3.20 | 2.57 | 0.50 | -3.32 | 5.26 | -1.30 | 2.26 | 3.70 | +20.25% |
| 2020 | -4.71 | -10.90 | -23.38 | 6.73 | 1.48 | 0.23 | -4.98 | 3.22 | -4.68 | -1.97 | 22.72 | 3.13 | -18.06% |
| 2021 | 0.13 | 5.62 | 5.07 | 1.83 | 3.48 | -0.17 | 1.22 | 3.33 | -2.16 | -0.06 | -2.21 | 4.35 | +21.98% |
| 2022 | 1.13 | -2.44 | 2.33 | -1.54 | 2.71 | -5.73 | 4.24 | -3.51 | -7.52 | 5.18 | 7.92 | -0.35 | +1.28% |
| 2023 | 6.17 | 2.78 | -5.03 | 3.47 | -4.13 | -0.46 | 1.10 | -0.91 | 2.36 | -4.33 | 3.94 | 4.47 | +9.00% |
| 2024 | -1.57 | 0.34 | 5.57 | 2.38 | 4.18 | -1.34 | 2.08 | 0.40 | -1.40 | -2.94 | 0.99 | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 11.50% | 12.23% | 11.43% | 14.49% | 18.94% |
| Коэффициент Шарпа | 0.63 | -0.27 | 1.16 | 0.23 | 0.07 |
| Лучший месяц | +5.57% | +4.18% | +5.57% | +7.92% | +22.72% |
| Худший месяц | -2.94% | -2.94% | -2.94% | -7.52% | -23.38% |
| Максимальный убыток | -6.01% | -6.01% | -6.01% | -14.80% | -43.30% |
| Outperformance | +13.24% | - | +23.03% | +7.69% | - |
Все котировки в GBP
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| J O Hambro Capital Management UK... | reinvestment | 2.0470 | +16.77% | +25.74% | |
| J O Hambro Capital Management UK... | paying dividend | 1.3590 | +16.89% | +22.65% | |
| J O Hambro Capital Management UK... | reinvestment | 3.5420 | +16.90% | +25.60% | |
| J O Hambro Capital Management UK... | paying dividend | 1.9320 | +16.31% | +20.58% | |
| J O Hambro Capital Management UK... | reinvestment | 3.8650 | +16.31% | +23.72% | |
| J O Hambro Capital Management UK... | paying dividend | 2.1610 | +16.88% | +22.40% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +8.69% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | -0.14% | ||
| 1 год | +16.31% | ||
| 3 года | +20.58% | ||
| 5 лет | +24.27% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +36.22% | ||
| Год | |||
| 2023 | +9.00% | ||
| 2022 | +1.28% | ||
| 2021 | +21.98% | ||
| 2020 | -18.06% | ||
| 2019 | +20.25% | ||
| 2018 | -13.96% | ||
Дивиденды
| 01.07.2024 | 0.04 GBP |
| 02.01.2024 | 0.03 GBP |
| 03.01.2023 | 0.03 GBP |
| 01.07.2022 | 0.04 GBP |
| 04.01.2022 | 0.06 GBP |
| 04.01.2021 | 0.04 GBP |
| 31.12.2019 | 0.08 GBP |
| 02.01.2019 | 0.07 GBP |
