J O Hambro Capital Management Asia ex-Japan Small and Mid Cap Fund B USD/ IE00B6R5YM91 /
| Стоимость чистых активов10.07.2024 | Изменение-0.0040 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 2.6270USD | -0.15% | paying dividend | Equity Asia (excl. Japan) | JO Hambro Capital M. ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.17 | -2.02 | -6.65 | -2.64 | - |
| 2017 | 4.65 | 3.07 | 1.52 | 1.56 | -0.74 | -0.29 | 5.27 | 0.65 | 0.92 | -0.21 | 0.16 | 0.54 | +18.28% |
| 2018 | 2.88 | -4.72 | -0.38 | -2.62 | 5.66 | -3.13 | -2.41 | -8.53 | -1.96 | -12.90 | 9.49 | -2.82 | -21.07% |
| 2019 | 5.01 | 4.20 | 1.43 | 3.18 | -4.03 | 7.60 | 0.98 | -3.92 | -2.07 | 5.08 | -3.22 | 0.89 | +15.27% |
| 2020 | -2.31 | -1.46 | -14.46 | 12.93 | 8.38 | 8.26 | 6.54 | 3.02 | -4.57 | -0.89 | 9.93 | 9.13 | +35.88% |
| 2021 | 6.17 | 1.24 | -4.44 | 4.05 | 4.10 | 5.51 | -2.28 | 2.63 | -1.41 | 0.57 | 1.13 | 1.56 | +19.88% |
| 2022 | -8.80 | -4.33 | -2.22 | -2.01 | -1.66 | -1.55 | 1.49 | -0.22 | -7.75 | -0.34 | 9.60 | 0.44 | -17.06% |
| 2023 | 6.34 | -5.51 | 0.79 | -2.52 | -3.03 | 0.14 | 2.43 | -1.21 | -2.13 | -6.22 | 5.29 | 4.93 | -1.63% |
| 2024 | -0.40 | 4.72 | 0.04 | 1.03 | 0.85 | 8.84 | 1.62 | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 12.82% | 12.88% | 11.94% | 14.32% | 16.39% |
| Коэффициент Шарпа | 2.56 | 2.98 | 1.52 | -0.34 | 0.29 |
| Лучший месяц | +8.84% | +8.84% | +8.84% | +9.60% | +12.93% |
| Худший месяц | -0.40% | -0.40% | -6.22% | -8.80% | -14.46% |
| Максимальный убыток | -7.48% | -7.48% | -10.00% | -27.84% | -30.36% |
| Outperformance | +20.97% | - | +22.89% | +40.50% | +1.43% |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| J O Hambro Capital Management As... | paying dividend | 2.5200 | +23.41% | +8.27% | |
| J O Hambro Capital Management As... | paying dividend | 2.9210 | +24.14% | +6.26% | |
| J O Hambro Capital Management As... | paying dividend | 3.2840 | +23.41% | +5.53% | |
| J O Hambro Capital Management As... | paying dividend | 2.6270 | +21.85% | -3.60% | |
| J O Hambro Capital Management As... | paying dividend | 3.1600 | +21.63% | +4.29% | |
| J O Hambro Capital Management As... | paying dividend | 3.2820 | +22.37% | +5.87% | |
| J O Hambro Capital Management As... | paying dividend | 2.7970 | +22.57% | -1.93% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +17.59% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +19.14% | ||
| 1 год | +21.85% | ||
| 3 года | -3.60% | ||
| 5 лет | +50.26% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +52.08% | ||
| Год | |||
| 2023 | -1.63% | ||
| 2022 | -17.06% | ||
| 2021 | +19.88% | ||
| 2020 | +35.88% | ||
| 2019 | +15.27% | ||
| 2018 | -21.07% | ||
| 2017 | +18.28% | ||
Дивиденды
| 02.01.2020 | 0.02 USD |
| 02.01.2019 | 0.01 USD |
| 03.01.2017 | 0.00 USD |
