RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

J O Hambro Capital Management Asia ex-Japan Small and Mid Cap Fund B USD/  IE00B6R5YM91  /

Fonds
NAV2024. 07. 10. Vált.-0,0040 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
2,6270USD -0,15% Osztalékfizetés Részvény Ázsia (kivéve Japán) JO Hambro Capital M. ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2016 - - - - - - - - -0,17 -2,02 -6,65 -2,64 -
2017 4,65 3,07 1,52 1,56 -0,74 -0,29 5,27 0,65 0,92 -0,21 0,16 0,54 +18,28%
2018 2,88 -4,72 -0,38 -2,62 5,66 -3,13 -2,41 -8,53 -1,96 -12,90 9,49 -2,82 -21,07%
2019 5,01 4,20 1,43 3,18 -4,03 7,60 0,98 -3,92 -2,07 5,08 -3,22 0,89 +15,27%
2020 -2,31 -1,46 -14,46 12,93 8,38 8,26 6,54 3,02 -4,57 -0,89 9,93 9,13 +35,88%
2021 6,17 1,24 -4,44 4,05 4,10 5,51 -2,28 2,63 -1,41 0,57 1,13 1,56 +19,88%
2022 -8,80 -4,33 -2,22 -2,01 -1,66 -1,55 1,49 -0,22 -7,75 -0,34 9,60 0,44 -17,06%
2023 6,34 -5,51 0,79 -2,52 -3,03 0,14 2,43 -1,21 -2,13 -6,22 5,29 4,93 -1,63%
2024 -0,40 4,72 0,04 1,03 0,85 8,84 1,62 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 12,82% 12,88% 11,94% 14,32% 16,39%
Sharpe ráta 2,56 2,98 1,52 -0,34 0,29
Legjobb hónap +8,84% +8,84% +8,84% +9,60% +12,93%
Legrosszabb hónap -0,40% -0,40% -6,22% -8,80% -14,46%
Maximális veszteség -7,48% -7,48% -10,00% -27,84% -30,36%
Túlteljesítés +20,97% - +22,89% +40,50% +1,43%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
J O Hambro Capital Management As... Osztalékfizetés 2,5200 +23,41% +8,27%
J O Hambro Capital Management As... Osztalékfizetés 2,9210 +24,14% +6,26%
J O Hambro Capital Management As... Osztalékfizetés 3,2840 +23,41% +5,53%
J O Hambro Capital Management As... Osztalékfizetés 2,6270 +21,85% -3,60%
J O Hambro Capital Management As... Osztalékfizetés 3,1600 +21,63% +4,29%
J O Hambro Capital Management As... Osztalékfizetés 3,2820 +22,37% +5,87%
J O Hambro Capital Management As... Osztalékfizetés 2,7970 +22,57% -1,93%

Teljesítmény

YTD  
+17,59%
6 Hónap  
+19,14%
1 Év  
+21,85%
3 Év
  -3,60%
5 Év  
+50,26%
10 Év     -
Kezdettől  
+52,08%
Év
2023
  -1,63%
2022
  -17,06%
2021  
+19,88%
2020  
+35,88%
2019  
+15,27%
2018
  -21,07%
2017  
+18,28%
 

Osztalék

2020. 01. 02. 0,02 USD
2019. 01. 02. 0,01 USD
2017. 01. 03. 0,00 USD