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J O Hambro Capital Management Asia ex-Japan Fund Z GBP/  IE00B44PG779  /

Fonds
NAV24/07/2024 Var.-0.0080 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
1.8070GBP -0.44% paying dividend Equity Asia (excl. Japan) JO Hambro Capital M. ▶
  • Dividends adjusted Dividends adjusted

Performance mensile

  gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Totale
2020 - - - - - - - - - 1.39 3.38 7.14 -
2021 2.96 -0.10 -0.30 1.06 1.66 4.99 -3.53 4.63 -3.73 -3.10 -1.00 0.00 +3.11%
2022 -5.09 -5.13 -1.92 2.41 -1.68 0.34 -0.91 4.71 -4.61 -11.72 10.29 2.77 -11.64%
2023 4.42 -3.93 0.35 -3.51 -4.59 1.50 2.52 -3.30 1.67 -3.84 1.08 2.51 -5.53%
2024 -3.35 6.80 4.55 2.15 1.31 4.82 -2.89 - - - - - -
Mesi singoli: Dividendi non considerati

Calculated values

  YTD 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni
Volatilità 10.86% 10.59% 11.27% 14.89% -%
Indice di Sharpe 2.05 3.39 1.09 -0.52 -
Mese migliore +6.80% +6.80% +6.80% +10.29% -
Mese peggiore -3.35% -3.35% -3.84% -11.72% -
Perdita massima -5.49% -5.49% -6.30% -28.73% -
Outperformance +12.16% - - - -
 
Tutte le quotazioni in GBP

Tranches

Nome   Type of yield Prezzo di riacquisto 1 anno 3 anni
J O Hambro Capital Management As... paying dividend 1.8070 +15.45% -9.88%
J O Hambro Capital Management As... paying dividend 2.5360 +16.95% -12.32%
J O Hambro Capital Management As... paying dividend 2.5400 +17.70% -10.63%
J O Hambro Capital Management As... paying dividend 2.4540 +13.69% -13.88%
J O Hambro Capital Management As... paying dividend 2.0440 +14.31% -19.33%
J O Hambro Capital Management As... paying dividend 2.5300 +14.36% -12.28%
J O Hambro Capital Management As... paying dividend 2.0400 +14.99% -17.86%

Prestazione

YTD  
+13.19%
6 mesi  
+16.58%
1 anno  
+15.45%
3 anni
  -9.88%
5 anni     -
10 anni     -
Dall'inizio  
+10.95%
Anno
2023
  -5.53%
2022
  -11.64%
2021  
+3.11%
 

Dividendi

02/01/2024 0.04 GBP
03/01/2023 0.01 GBP
04/01/2022 0.01 GBP
04/01/2021 0.01 GBP