J.Henderson H.Gl.High Yield Bd.F.I2
LU0978624350
J.Henderson H.Gl.High Yield Bd.F.I2/ LU0978624350 /
| Стоимость чистых активов05.09.2024 |
Изменение+0.3300 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 172.8700USD |
+0.19% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
Janus Henderson Inv. ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Corporate Bonds |
| Бенчмарк: |
ICE BofAML Global High Yield Constrained Index (100% Hedged) |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
BNP Paribas, Niederlassung Luxemburg |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
Tom Ross, Tim Winstone, Brent Olson |
| Объем фонда: |
920.3 млн
USD
|
| Дата запуска: |
19.11.2013 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.75% |
| Минимальное вложение: |
1,000,000.00 USD |
| Deposit fees: |
0.65% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
1.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Janus Henderson Inv. |
| Адрес: |
201 Bishopsgate, EC2M 3AE, London |
| Страна: |
United Kingdom |
| Интернет: |
www.janushenderson.com/
|
Активы
| Bonds |
|
93.76% |
| Cash |
|
3.60% |
| Другие |
|
2.64% |
Страны
| United States of America |
|
47.82% |
| United Kingdom |
|
7.20% |
| France |
|
4.47% |
| Canada |
|
4.05% |
| Cash |
|
3.60% |
| Cayman Islands |
|
3.54% |
| Luxembourg |
|
3.05% |
| Netherlands |
|
3.00% |
| Mexico |
|
2.31% |
| Australia |
|
1.90% |
| Colombia |
|
1.36% |
| Sweden |
|
1.20% |
| Macao |
|
1.18% |
| Brazil |
|
1.03% |
| Germany |
|
0.90% |
| Другие |
|
13.39% |
Валюта
| US Dollar |
|
94.62% |
| Euro |
|
2.53% |
| Другие |
|
2.85% |
