J.B.Germany-Focus Fd.Grow.I EUR/ DE000A2DVS77 /
| Стоимость чистых активов30.10.2024 | Изменение-0.7900 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 121.6600EUR | -0.65% | paying dividend | Mixed Fund Worldwide | Universal-Investment ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.65 | -0.61 | - |
| 2018 | 3.65 | -2.64 | -3.51 | 2.41 | 1.64 | -1.99 | 1.89 | -0.17 | -0.98 | -6.87 | -1.52 | -5.88 | -13.63% |
| 2019 | 6.11 | 2.40 | 1.31 | 5.08 | -4.44 | 3.22 | 1.07 | -1.61 | 1.30 | 0.57 | 3.92 | 1.05 | +21.39% |
| 2020 | 1.02 | -4.57 | -14.64 | 7.09 | 3.94 | 1.61 | 1.47 | 5.58 | -0.80 | -3.02 | 6.95 | 1.71 | +4.34% |
| 2021 | -0.36 | 0.66 | 3.00 | 3.22 | 0.67 | 3.27 | 0.98 | 1.99 | -3.44 | 3.66 | -0.91 | 1.34 | +14.75% |
| 2022 | -6.59 | -4.64 | 0.68 | -4.29 | -2.98 | -5.01 | 8.57 | -3.87 | -5.27 | 2.10 | 4.08 | -4.53 | -20.68% |
| 2023 | 6.70 | -0.53 | 0.82 | -0.03 | 0.65 | 1.72 | 1.00 | -1.09 | -3.21 | -1.84 | 6.99 | 2.87 | +14.39% |
| 2024 | 1.76 | 2.87 | 2.92 | -1.34 | 1.59 | 1.05 | 0.61 | 0.78 | 0.37 | 0.40 | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 7.18% | 7.63% | 6.94% | 10.78% | 13.21% |
| Коэффициент Шарпа | 1.53 | 0.91 | 2.92 | -0.24 | 0.13 |
| Лучший месяц | +2.92% | +1.59% | +6.99% | +8.57% | +8.57% |
| Худший месяц | -1.34% | -1.34% | -1.84% | -6.59% | -14.64% |
| Максимальный убыток | -5.18% | -5.18% | -5.18% | -24.09% | -29.17% |
| Outperformance | +0.60% | - | +2.80% | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| J.B.Germany-Focus Fd.Grow.A EUR | paying dividend | 116.8400 | +22.63% | -0.27% | |
| J.B.Germany-Focus Fd.Grow.I EUR | paying dividend | 121.6600 | +23.34% | +1.48% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +11.49% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +4.89% | ||
| 1 год | +23.34% | ||
| 3 года | +1.48% | ||
| 5 лет | +26.60% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +26.13% | ||
| Год | |||
| 2023 | +14.39% | ||
| 2022 | -20.68% | ||
| 2021 | +14.75% | ||
| 2020 | +4.34% | ||
| 2019 | +21.39% | ||
| 2018 | -13.63% | ||
Дивиденды
| 15.11.2023 | 1.74 EUR |
| 15.11.2022 | 0.32 EUR |
| 15.11.2021 | 0.32 EUR |
| 16.11.2020 | 0.32 EUR |
| 15.11.2019 | 0.32 EUR |
| 15.11.2018 | 0.61 EUR |
| 02.01.2018 | 0.09 EUR |
