iShares World ex Switzerland Equity Index Fund II (CH) X15 USD
CH0565882096
iShares World ex Switzerland Equity Index Fund II (CH) X15 USD/ CH0565882096 /
NAV19/07/2024 |
Var.-11.1101 |
Type of yield |
Focus sugli investimenti |
Società d'investimento |
1,536.9399USD |
-0.72% |
reinvestment |
Equity
Worldwide
|
BlackRock AM (CH) ▶ |
Investment strategy
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalzuwachs und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite in US Dollar auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des MSCI World ex Switzerland Index (der Referenzindex des Fonds) widerspiegelt. Der Fonds strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in den Beteiligungswertpapieren (z. B. Aktien) anzulegen, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt.
Der Referenzindex soll eine repräsentative Auswahl der Sektoren Large Cap und Mid Cap der Aktienmärkte in den entwickelten Ländern mit Ausnahme der Schweiz bieten. Die im Referenzindex enthaltenen Titel sind nach Marktkapitalisierung gewichtet. Die Marktkapitalisierung entspricht in diesem Fall dem Aktienkurs des Unternehmens multipliziert mit der Anzahl seiner Aktien, die auf dem Markt unmittelbar verfügbar sind. Der Fonds wendet Optimierungstechniken an, um eine ähnliche Rendite wie sein Referenzindex zu erzielen. Dies kann die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere umfassen, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt, oder sonstige nicht im Index enthaltene Beteiligungswertpapiere, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Hierzu kann auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren Basiswerten basieren) gehören.
Investment goal
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalzuwachs und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite in US Dollar auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des MSCI World ex Switzerland Index (der Referenzindex des Fonds) widerspiegelt. Der Fonds strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in den Beteiligungswertpapieren (z. B. Aktien) anzulegen, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt.
Dati master
Type of yield: |
reinvestment |
Fondi Categoria: |
Equity |
Region: |
Worldwide |
Settore: |
Mixed Sectors |
Benchmark: |
MSCI World ex Switzerland Index |
Business year start: |
01/08 |
Ultima distribuzione: |
19/09/2023 |
Banca depositaria: |
State Street Bank International GmbH |
Domicilio del fondo: |
Switzerland |
Permesso di distribuzione: |
Switzerland |
Gestore del fondo: |
Kieran Doyle |
Volume del fondo: |
479.82 mill.
USD
|
Data di lancio: |
15/10/2020 |
Investment focus: |
- |
Condizioni
Sovrapprezzo emissione: |
6.00% |
Tassa amministrativa massima: |
0.03% |
Investimento minimo: |
- USD |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
6.00% |
Prospetto semplificato: |
Download (Print version) |
Società d'investimento
Funds company: |
BlackRock AM (CH) |
Indirizzo: |
Bahnhofstrasse 39, 8001, Zürich |
Paese: |
Switzerland |
Internet: |
www.blackrock.com
|
Paesi
United States of America |
|
72.38% |
Japan |
|
6.21% |
United Kingdom |
|
4.10% |
Global |
|
3.45% |
France |
|
3.26% |
Canada |
|
3.15% |
Germany |
|
2.31% |
Australia |
|
1.95% |
Netherlands |
|
1.35% |
Denmark |
|
1.00% |
Sweden |
|
0.84% |
Filiali
IT |
|
23.75% |
Finance |
|
15.28% |
Healthcare |
|
11.46% |
Industry |
|
11.31% |
Consumer goods, cyclical |
|
10.73% |
Telecomunication |
|
7.71% |
Basic Consumer Goods |
|
6.34% |
Energy |
|
4.77% |
Commodities |
|
3.79% |
Utilities |
|
2.61% |
real estate |
|
2.24% |
Altri |
|
0.01% |