iShares World ex Switzerland Equity Index Fund II (CH) X15 USD
CH0565882096
iShares World ex Switzerland Equity Index Fund II (CH) X15 USD/ CH0565882096 /
NAV01/07/2024 |
Diferencia+3.7500 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
1,522.3400USD |
+0.25% |
reinvestment |
Equity
Worldwide
|
BlackRock AM (CH) ▶ |
Estrategia de inversión
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalzuwachs und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite in US Dollar auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des MSCI World ex Switzerland Index (der Referenzindex des Fonds) widerspiegelt. Der Fonds strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in den Beteiligungswertpapieren (z. B. Aktien) anzulegen, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt.
Der Referenzindex soll eine repräsentative Auswahl der Sektoren Large Cap und Mid Cap der Aktienmärkte in den entwickelten Ländern mit Ausnahme der Schweiz bieten. Die im Referenzindex enthaltenen Titel sind nach Marktkapitalisierung gewichtet. Die Marktkapitalisierung entspricht in diesem Fall dem Aktienkurs des Unternehmens multipliziert mit der Anzahl seiner Aktien, die auf dem Markt unmittelbar verfügbar sind. Der Fonds wendet Optimierungstechniken an, um eine ähnliche Rendite wie sein Referenzindex zu erzielen. Dies kann die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere umfassen, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt, oder sonstige nicht im Index enthaltene Beteiligungswertpapiere, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Hierzu kann auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren Basiswerten basieren) gehören.
Objetivo de inversión
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalzuwachs und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite in US Dollar auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des MSCI World ex Switzerland Index (der Referenzindex des Fonds) widerspiegelt. Der Fonds strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in den Beteiligungswertpapieren (z. B. Aktien) anzulegen, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
reinvestment |
Categoría de fondos: |
Equity |
Región: |
Worldwide |
Sucursal: |
Mixed Sectors |
Punto de referencia: |
MSCI World ex Switzerland Index |
Inicio del año fiscal: |
01/08 |
Última distribución: |
19/09/2023 |
Banco depositario: |
State Street Bank International GmbH |
País de origen: |
Switzerland |
Permiso de distribución: |
Switzerland |
Gestor de fondo: |
Kieran Doyle |
Volumen de fondo: |
475.26 millones
USD
|
Fecha de fundación: |
15/10/2020 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
6.00% |
Max. Comisión de administración: |
0.03% |
Inversión mínima: |
- USD |
Deposit fees: |
- |
Cargo por amortización: |
6.00% |
Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
BlackRock AM (CH) |
Dirección: |
Bahnhofstrasse 39, 8001, Zürich |
País: |
Switzerland |
Internet: |
www.blackrock.com
|
Países
United States of America |
|
72.38% |
Japan |
|
6.21% |
United Kingdom |
|
4.10% |
Global |
|
3.45% |
France |
|
3.26% |
Canada |
|
3.15% |
Germany |
|
2.31% |
Australia |
|
1.95% |
Netherlands |
|
1.35% |
Denmark |
|
1.00% |
Sweden |
|
0.84% |
Sucursales
IT |
|
23.75% |
Finance |
|
15.28% |
Healthcare |
|
11.46% |
Industry |
|
11.31% |
Consumer goods, cyclical |
|
10.73% |
Telecomunication |
|
7.71% |
Basic Consumer Goods |
|
6.34% |
Energy |
|
4.77% |
Commodities |
|
3.79% |
Utilities |
|
2.61% |
real estate |
|
2.24% |
Otros |
|
0.01% |