iShares World Equity Index Fund (LU) Class A2 EUR/  LU2504564761  /

Fonds
NAV2024. 06. 27. Vált.-0,1800 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
128,8900EUR -0,14% Újrabefektetés Részvény Világszerte BlackRock (LU) 

Befektetési stratégia

The Fund aims to achieve a return on your investment, through a combination of capital growth and income on the Fund"s assets, which reflects the return of the MSCI World Index, the Fund"s benchmark index. The Fund is passively managed and aims to invest as far as possible and practicable in the equity securities (e.g. shares) that make up the Index. The benchmark index measures the performance of equity securities issued by large and mid capitalisation companies in developed countries globally and is a free float -adjusted market capitalisation weighted index. Free float-adjusted means that only shares readily available in the market rather than all of a company"s issued shares are used in calculating the benchmark index. Market capitalisation is the share price of the company multiplied by the number of shares issued. The Fund intends to replicate the benchmark index by holding the equity securities, which make up the benchmark index, in similar proportions to it. The investment manager may also, in limited circumstances, use financial derivative instruments (i.e. investments the prices of which are based on one or more underlying assets). The Fund may engage in short term secured lending of its investments to certain eligible third parties. This is used as a means of generating additional income and to off-set the costs of the Fund.
 

Befektetési cél

The Fund aims to achieve a return on your investment, through a combination of capital growth and income on the Fund"s assets, which reflects the return of the MSCI World Index, the Fund"s benchmark index. The Fund is passively managed and aims to invest as far as possible and practicable in the equity securities (e.g. shares) that make up the Index. The benchmark index measures the performance of equity securities issued by large and mid capitalisation companies in developed countries globally and is a free float -adjusted market capitalisation weighted index. Free float-adjusted means that only shares readily available in the market rather than all of a company"s issued shares are used in calculating the benchmark index. Market capitalisation is the share price of the company multiplied by the number of shares issued.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Újrabefektetés
Alapok Kategória: Részvény
Régió: Világszerte
Ágazat: Vegyes szektorok
Benchmark: MSCI World Index (custom) (USD)
Üzleti év kezdete: 04. 01.
Last Distribution: -
Letétkezelő bank: State Street Bank International GmbH
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc
Alapkezelő menedzser: Kieran Doyle
Alap forgalma: 2,65 mrd.  USD
Indítás dátuma: 2022. 09. 07.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 5,00%
Max. Administration Fee: 0,45%
Minimum befektetés: 5 000,00 EUR
Deposit fees: 0,40%
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: -
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: BlackRock (LU)
Cím: 35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg
Ország: Luxemburg
Internet: www.blackrock.com
 

Eszközök

Részvények
 
99,39%
Alapok
 
0,42%
Készpénz
 
0,19%

Országok

Amerikai Egyesült Államok
 
68,41%
Japán
 
5,85%
Egyesült Királyság
 
4,03%
Kanada
 
3,12%
Franciaország
 
3,03%
Svájc
 
2,97%
Németország
 
2,20%
Ausztrália
 
1,79%
Hollandia
 
1,51%
Írország
 
1,21%
Dánia
 
0,99%
Svédország
 
0,85%
Spanyolország
 
0,70%
Olaszország
 
0,65%
Hong Kong, Kína
 
0,47%
Egyéb
 
2,22%

Ágazatok

IT/Telekommunikáció
 
34,10%
Fogyasztói javak
 
16,81%
Pénzügy
 
13,62%
Egészségügy
 
11,70%
Ipar
 
10,10%
Energia
 
4,48%
Árupiac
 
3,87%
Szállító
 
2,61%
Ingatlanok
 
2,10%
Készpénz
 
0,19%
Egyéb
 
0,42%