ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist)/  IE00B14X4S71  /

Fonds
Стоимость чистых активов14.01.2025 Изменение+0.0612 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
127.9958USD +0.05% paying dividend Bonds ETF Bonds BlackRock AM (IE) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2006 - - - - - - 0.69 0.70 0.50 0.52 0.24 0.11 -
2007 0.20 0.78 0.35 0.32 -0.08 0.42 0.85 1.01 0.69 0.37 1.64 0.26 +7.03%
2008 1.70 0.99 0.18 -0.82 -0.28 0.29 0.40 0.43 0.66 0.81 1.17 0.60 +6.29%
2009 -0.33 -0.15 0.55 -0.12 0.16 -0.18 0.10 0.42 0.26 0.22 0.66 -0.88 +0.70%
2010 0.82 0.21 -0.28 0.28 0.47 0.48 0.26 0.18 0.18 0.21 -0.20 -0.20 +2.42%
2011 0.13 -0.10 -0.07 0.45 0.36 0.02 0.27 0.35 -0.16 0.07 0.04 0.05 +1.41%
2012 0.08 -0.15 -0.07 0.18 0.02 -0.08 0.21 0.00 -0.02 -0.08 0.08 0.01 +0.20%
2013 0.01 0.07 0.01 0.09 -0.15 -0.08 0.15 -0.10 0.21 0.09 0.09 -0.13 +0.26%
2014 0.14 0.08 -0.12 0.12 0.17 -0.06 -0.08 0.17 -0.07 0.23 0.11 -0.23 +0.45%
2015 0.45 -0.21 0.19 0.04 0.05 0.02 0.05 -0.06 0.27 -0.10 -0.26 -0.08 +0.37%
2016 0.56 0.09 0.17 0.04 -0.14 0.59 -0.07 -0.17 0.12 -0.09 -0.41 0.05 +0.74%
2017 0.09 0.11 0.04 0.14 0.12 -0.09 0.20 0.20 -0.19 -0.08 -0.22 0.01 +0.32%
2018 -0.33 -0.05 0.20 -0.19 0.38 0.00 -0.03 0.33 -0.15 0.14 0.36 0.79 +1.45%
2019 0.27 0.08 0.61 0.19 0.73 0.51 -0.13 0.83 -0.12 0.34 -0.04 0.21 +3.53%
2020 0.56 0.88 1.37 0.06 0.06 0.02 0.11 -0.03 0.02 -0.04 0.04 0.06 +3.14%
2021 0.00 -0.09 0.04 0.04 0.05 -0.16 0.18 -0.02 -0.10 -0.34 -0.03 -0.19 -0.62%
2022 -0.72 -0.42 -1.40 -0.47 0.60 -0.65 0.42 -0.80 -1.16 -0.11 0.65 0.16 -3.86%
2023 0.76 -0.77 1.66 0.26 -0.37 -0.51 0.34 0.40 -0.03 0.32 1.05 1.14 +4.30%
2024 0.38 -0.42 0.32 -0.38 0.72 0.57 1.17 0.92 0.81 -0.60 0.29 0.23 +4.06%
2025 -0.08 - - - - - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 1.12% 1.60% 1.64% 2.23% 1.80%
Коэффициент Шарпа -4.44 0.83 0.59 -0.53 -0.81
Лучший месяц +0.23% +1.17% +1.17% +1.66% +1.66%
Худший месяц -0.08% -0.60% -0.60% -1.40% -1.40%
Максимальный убыток -0.20% -0.95% -0.95% -4.57% -5.66%
Outperformance -7.02% - -9.18% -2.26% -13.20%
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UC... reinvestment 5.1770 - -
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UC... paying dividend 127.9958 +3.74% +4.87%
iShares $ Treasury Bd.1-3yr U.E.... reinvestment 5.6117 +3.74% +4.87%
iShares $ Treasury Bd.1-3yr U.E.... paying dividend 4.6758 +3.44% +3.18%
iShares $ Treasury Bd.1-3yr U.E.... reinvestment 4.9354 +1.97% -1.09%
iShares $ Treasury Bd.1-3yr U.E.... reinvestment 4.6259 -0.73% -6.17%
iShares $ Treasury Bd.1-3yr U.E.... reinvestment 7,885.1201 +9.93% +26.48%

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -0.08%
6 месяцев  
+2.04%
1 год  
+3.74%
3 года  
+4.87%
5 лет  
+6.81%
10 лет  
+13.46%
С самого начала  
+40.40%
Год
2024  
+4.06%
2023  
+4.30%
2022
  -3.86%
2021
  -0.62%
2020  
+3.14%
2019  
+3.53%
2018  
+1.45%
2017  
+0.32%
2016  
+0.74%
 

Дивиденды

12.09.2024 2.81 USD
14.03.2024 2.63 USD
14.09.2023 2.26 USD
16.03.2023 1.56 USD
15.09.2022 0.71 USD
17.03.2022 0.22 USD
16.09.2021 0.30 USD
11.03.2021 0.54 USD
17.09.2020 0.94 USD
12.03.2020 1.36 USD
12.09.2019 1.55 USD
14.03.2019 1.52 USD
13.09.2018 1.22 USD
15.03.2018 0.84 USD
14.09.2017 0.73 USD
16.03.2017 0.54 USD
15.09.2016 0.51 USD
10.03.2016 0.47 USD
27.08.2015 0.37 USD
26.02.2015 0.31 USD
20.08.2014 0.20 USD
26.02.2014 0.16 USD
28.08.2013 0.13 USD
20.02.2013 0.11 USD
22.08.2012 0.11 USD
22.02.2012 0.22 USD
24.08.2011 0.38 USD
23.02.2011 0.45 USD
25.08.2010 0.30 USD
26.05.2010 0.29 USD
24.02.2010 0.61 USD
26.08.2009 0.68 USD
25.02.2009 0.86 USD
27.08.2008 1.66 USD
27.02.2008 2.60 USD
29.08.2007 2.80 USD
28.02.2007 1.84 USD
30.08.2006 1.23 USD