iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF EUR (Dist)/  IE00B14X4N27  /

Fonds
NAV2024. 12. 19. Vált.-0,6739 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
43,4350EUR -1,53% Osztalékfizetés Részvény ETF Stocks BlackRock AM (IE) 

Befektetési stratégia

The Share Class is a share class of a Fund which aims to achieve a return on your investment, through a combination of capital growth and income on the Fund's assets, which reflects the return of the MSCI Europe ex-UK Index, the Fund's benchmark index (Index). The Share Class, via the Fund is passively managed and aims to invest so far as possible and practicable in the equity securities (e.g. shares) that make up the Index. The Index measures the performance of large and mid capitalisation companies across developed market countries in Europe, excluding the United Kingdom, which comply with MSCI's size, liquidity and free float criteria. Companies are included in the Index based on a free float market capitalisation weighted basis. Free float means that only shares available to international investors rather than all of a company's issued shares are used in calculating the Index. Free float market capitalisation is the share price of a company multiplied by the number of shares available to international investors. Securities that are liquid means that they can be easily bought or sold in the market in normal market conditions.
 

Befektetési cél

The Share Class is a share class of a Fund which aims to achieve a return on your investment, through a combination of capital growth and income on the Fund's assets, which reflects the return of the MSCI Europe ex-UK Index, the Fund's benchmark index (Index). The Share Class, via the Fund is passively managed and aims to invest so far as possible and practicable in the equity securities (e.g. shares) that make up the Index.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Osztalékfizetés
Alapok Kategória: Részvény
Ágazat: ETF Stocks
Benchmark: MSCI Europe ex UK Index
Üzleti év kezdete: 02. 29.
Last Distribution: 2024. 12. 12.
Letétkezelő bank: State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Származási hely: Írország
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság, Csehország
Alapkezelő menedzser: BlackRock Asset Management Ireland Limited
Alap forgalma: 1,02 mrd.  EUR
Indítás dátuma: 2006. 06. 02.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 0,00%
Max. Administration Fee: 0,00%
Minimum befektetés: 1,00 EUR
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: BlackRock AM (IE)
Cím: 12 Throgmorton Avenue, EC2N 2DL, London
Ország: Egyesült Királyság
Internet: www.blackrock.com
 

Eszközök

Részvények
 
99,56%
Készpénz
 
0,44%

Országok

Franciaország
 
20,04%
Svájc
 
19,71%
Németország
 
18,13%
Hollandia
 
11,66%
Dánia
 
6,56%
Svédország
 
6,27%
Spanyolország
 
5,28%
Olaszország
 
4,34%
Finnország
 
1,95%
Belgium
 
1,56%
Luxemburg
 
1,27%
Norvégia
 
1,19%
Írország
 
0,56%
Készpénz
 
0,44%
Ausztria
 
0,36%
Egyéb
 
0,68%

Ágazatok

Pénzügy
 
19,36%
Ipar
 
18,68%
Fogyasztói javak
 
17,99%
Egészségügy
 
16,61%
IT/Telekommunikáció
 
13,75%
Árupiac
 
5,52%
Szállító
 
3,96%
Energia
 
2,75%
Ingatlanok
 
0,94%
Készpénz
 
0,44%