iShares MSCI AC F.E.ex-Jap.U.E.USD A
IE00BKPX3K41
iShares MSCI AC F.E.ex-Jap.U.E.USD A/ IE00BKPX3K41 /
NAV9/6/2024 |
Chg.+0.0280 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
5.8057USD |
+0.48% |
reinvestment |
Equity
Asia (excl. Japan)
|
BlackRock AM (IE) ▶ |
Investment strategy
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf die Vermögenswerte des Fonds anstrebt, welche die Rendite des MSCI AC Far East ex-Japan Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Soweit möglich und machbar, strebt die Anteilklasse an, über den Fonds in den Aktienwerten (z. B. Anteilen) anzulegen, aus denen sich sein Referenzindex zusammensetzt.
Der Index misst die Wertentwicklung von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in entwickelten Ländern sowie in Schwellenländern im Fernen Osten, mit Ausnahme von Japan. Unternehmen sind im Index gemäß den Umfangs- und Liquiditätskriterien von MSCI nach der Gewichtung der Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis enthalten. Freefloat-Basis bedeutet, dass bei der Berechnung des Index nur Aktien herangezogen werden, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen, und nicht sämtliche ausgegebene Aktien eines Unternehmens. Die Marktkapitalisierung auf Free-Float-Basis ist das Produkt aus dem Aktienkurs einer Gesellschaft und der Anzahl der Anteile, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen. Liquide Wertpapiere bedeutet, dass sie sich bei normalen Marktverhältnissen am Markt leicht erwerben oder veräußern lassen.
Investment goal
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf die Vermögenswerte des Fonds anstrebt, welche die Rendite des MSCI AC Far East ex-Japan Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Soweit möglich und machbar, strebt die Anteilklasse an, über den Fonds in den Aktienwerten (z. B. Anteilen) anzulegen, aus denen sich sein Referenzindex zusammensetzt.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Equity |
Region: |
Asia (excl. Japan) |
Branch: |
ETF Stocks |
Benchmark: |
MSCI AC Far East ex-Japan Index(SM) |
Business year start: |
2/29 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
State Street Custodial Services Limited |
Fund domicile: |
Ireland |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic |
Fund manager: |
BlackRock Asset Management Ireland |
Fund volume: |
750.36 mill.
USD
|
Launch date: |
4/1/2020 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.00% |
Minimum investment: |
1.00 USD |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
BlackRock AM (IE) |
Address: |
12 Throgmorton Avenue, EC2N 2DL, London |
Country: |
United Kingdom |
Internet: |
www.blackrock.com
|
Assets
Stocks |
|
94.06% |
Mutual Funds |
|
5.57% |
Cash |
|
0.37% |
Countries
Taiwan, Province Of China |
|
27.38% |
Cayman Islands |
|
20.31% |
Korea, Republic Of |
|
17.26% |
China |
|
10.22% |
Hong Kong, SAR of China |
|
6.29% |
Singapore |
|
3.94% |
Indonesia |
|
2.60% |
Malaysia |
|
2.34% |
Thailand |
|
2.17% |
Philippines |
|
0.85% |
Cash |
|
0.37% |
United States of America |
|
0.33% |
Bermuda |
|
0.33% |
Others |
|
5.61% |
Branches
IT/Telecommunication |
|
42.33% |
Finance |
|
18.65% |
Consumer goods |
|
15.19% |
Industry |
|
5.87% |
Commodities |
|
3.02% |
Healthcare |
|
2.66% |
real estate |
|
2.45% |
Utilities |
|
2.01% |
Energy |
|
1.85% |
Cash |
|
0.37% |
Others |
|
5.60% |