NAV01.10.2024 Zm.0,0000 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
95,8100USD 0,00% płacące dywidendę Obligacje ETF Obligacyjne BlackRock F.A. 

Strategia inwestycyjna

The iShares MBS ETF (the "Fund") seeks to track the investment results of an index composed of investment-grade mortgage-backed pass-through securities issued and/ or guaranteed by U.S. government agencies. The Fund seeks to track the investment results of the Bloomberg U.S. MBS Index (the "Underlying Index"), which measures the performance of investment-grade (as determined by Bloomberg Index Services Limited (the "Index Provider" or "Bloomberg")) mortgage-backed pass-through securities ("MBS") issued or guaranteed by U.S. government agencies or sponsored entities. The Underlying Index includes fixed-rate MBS issued by the Government National Mortgage Association ("GNMA" or "Ginnie Mae"), Federal National Mortgage Association ("Fannie Mae") and Federal Home Loan Mortgage Corporation ("Freddie Mac") that have 30-, 20-, or 15-year maturities. All securities in the Underlying Index must have a remaining weighted average maturity of at least one year. In addition, the securities in the Underlying Index must be denominated in U.S. dollars and must be non-convertible. The Underlying Index is market capitalization-weighted and the securities in the Underlying Index are updated on the last business day of each month.
 

Cel inwestycyjny

The iShares MBS ETF (the "Fund") seeks to track the investment results of an index composed of investment-grade mortgage-backed pass-through securities issued and/ or guaranteed by U.S. government agencies.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: płacące dywidendę
Kategoria funduszy: Obligacje
Kraj: USA
Branża: ETF Obligacyjne
Benchmark: Bloomberg U.S. MBS Index
Początek roku obrachunkowego: 29.02
Last Distribution: -
Bank depozytariusz: State Street Bank and Trust Company
Kraj pochodzenia funduszu: USA
Zezwolenie na dystrybucję: -
Zarządzający funduszem: James Mauro, Karen Uyehara
Aktywa: 34,32 mld  USD
Data startu: 13.03.2007
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: -
Max. Administration Fee: 0,04%
Minimalna inwestycja: 1,00 USD
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: -
Uproszczony prospekt: -
 

Firma inwestycyjna

TFI: BlackRock F.A.
Adres: -
Kraj: USA
Internet: -
 

Aktywa

Obligacje
 
99,68%
Gotówka i inne aktywa
 
0,32%

Kraje

USA
 
99,68%
Inne
 
0,32%