ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

iShares Japan IF(IE)F.EUR/  IE00B39J2X56  /

Fonds
Стоимость чистых активов30.09.2024 Изменение-0.9745 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
24.6611EUR -3.80% paying dividend Equity Mixed Sectors BlackRock AM (IE) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2017 - - - - - - - - - - 0.64 0.49 -
2018 0.31 0.61 -3.58 3.36 2.31 -2.54 0.18 0.80 3.22 -6.16 0.47 -8.18 -9.50%
2019 6.41 0.73 1.99 1.82 -3.64 1.53 2.42 0.07 5.05 2.54 1.75 0.19 +22.57%
2020 0.00 -8.35 -7.00 5.58 4.28 -0.99 -6.53 6.86 2.50 -0.90 9.58 1.27 +4.60%
2021 0.22 1.61 4.39 -3.83 1.02 1.72 -1.25 3.54 4.66 -3.23 0.25 1.25 +10.40%
2022 -4.04 -1.30 0.39 -4.51 0.91 -5.64 8.38 -1.19 -7.98 2.06 5.27 -3.91 -12.05%
2023 5.08 -1.51 1.45 -1.19 5.47 1.72 1.94 -0.88 0.37 -4.33 5.14 2.44 +16.32%
2024 7.07 3.38 2.75 -3.43 -0.19 0.57 4.79 -1.74 -1.38 - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 24.89% 28.61% 23.20% 18.97% 18.45%
Коэффициент Шарпа 0.53 -0.14 0.52 0.04 0.18
Лучший месяц +7.07% +4.79% +7.07% +8.38% +9.58%
Худший месяц -3.43% -3.43% -4.33% -7.98% -8.35%
Максимальный убыток -17.47% -17.47% -17.47% -18.99% -26.41%
Outperformance -1.95% - -4.28% +1.74% -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
iShares Japan IF(IE)I.USD paying dividend 20.0099 +22.30% +7.83%
iShares Japan IF(IE)F.EUR reinvestment 24.1250 +15.20% +12.48%
iShares Japan IF(IE)F.JPY reinvestment 3,528.6724 +16.92% +38.98%
iShares Japan IF(IE)I.EUR reinvestment 27.1808 +15.03% +11.97%
iShares Japan IF(IE)I.JPY paying dividend 3,325.7107 +16.87% +38.38%
iShares Japan IF(IE)F.USD reinvestment 20.8074 +22.48% +8.31%
iShares Japan IF(IE)D.EUR reinvestment 15.1767 +15.06% +12.09%
iShares Japan IF(IE)D.USD reinvestment 15.7053 +22.33% +7.90%
iShares Japan IF(IE)F.EUR paying dividend 24.6611 +15.20% +12.47%
iShares Japan IF(IE)F.USD paying dividend 17.8892 +22.48% +8.31%
iShares Japan IF(IE)I.USD reinvestment 23.4285 +22.30% +7.83%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+11.94%
6 месяцев
  -0.42%
1 год  
+15.20%
3 года  
+12.47%
5 лет  
+38.23%
10 лет     -
С самого начала  
+52.52%
Год
2023  
+16.32%
2022
  -12.05%
2021  
+10.40%
2020  
+4.60%
2019  
+22.57%
2018
  -9.50%
 

Дивиденды

30.08.2024 0.03 EUR
31.05.2024 0.21 EUR
29.02.2024 0.04 EUR
30.11.2023 0.17 EUR
31.08.2023 0.03 EUR
31.05.2023 0.21 EUR
28.02.2023 0.03 EUR
30.11.2022 0.17 EUR
31.08.2022 0.03 EUR
31.05.2022 0.22 EUR
28.02.2022 0.03 EUR
30.11.2021 0.17 EUR
31.08.2021 0.03 EUR
28.05.2021 0.17 EUR
26.02.2021 0.03 EUR
30.11.2020 0.15 EUR
28.08.2020 0.03 EUR
29.05.2020 0.18 EUR
28.02.2020 0.04 EUR
29.11.2019 0.17 EUR
30.08.2019 0.03 EUR
31.05.2019 0.18 EUR
28.02.2019 0.03 EUR
30.11.2018 0.15 EUR
31.08.2018 0.03 EUR
31.05.2018 0.17 EUR
28.02.2018 0.03 EUR
30.11.2017 0.13 EUR