iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist)
IE00B1TXK627
iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist)/ IE00B1TXK627 /
NAV2025. 01. 14. |
Vált.+0,5994 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
62,9571USD |
+0,96% |
Osztalékfizetés |
Részvény
Világszerte
|
BlackRock AM (IE) ▶ |
Befektetési stratégia
The Share Class is a share class of a Fund which aims to achieve a return on your investment, through a combination of capital growth and income on the Fund"s assets, which reflects the return of the S&P Global Water Index, the Fund"s benchmark index (Index). The Share Class, via the Fund is passively managed and aims to invest so far as possible and practicable in the equity securities (e.g. shares) that make up the Index.
The Index measures the performance of 50 of the largest global publicly traded companies in water-related businesses that meet specific investability requirements. The Index is designed to provide liquid exposure to the leading publicly listed companies in the global water industry, from both developed markets and emerging markets that meet the index provider"s eligibility criteria and are not excluded by the index provider"s environmental, social and governance exclusionary criteria. Liquid means that the equity securities that make up the Index can be easily be bought or sold in the market in normal market conditions. The Index is weighted by market capitalisation. Market capitalisation is the share price of the company multiplied by the number of shares issued.
Befektetési cél
The Share Class is a share class of a Fund which aims to achieve a return on your investment, through a combination of capital growth and income on the Fund"s assets, which reflects the return of the S&P Global Water Index, the Fund"s benchmark index (Index). The Share Class, via the Fund is passively managed and aims to invest so far as possible and practicable in the equity securities (e.g. shares) that make up the Index.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Részvény |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
ETF Stocks |
Benchmark: |
S&P Global Water Index |
Üzleti év kezdete: |
11. 01. |
Last Distribution: |
2024. 11. 14. |
Letétkezelő bank: |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Származási hely: |
Írország |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság, Csehország |
Alapkezelő menedzser: |
BlackRock AM Ireland Limited |
Alap forgalma: |
2,12 mrd.
USD
|
Indítás dátuma: |
2007. 03. 16. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,00% |
Minimum befektetés: |
1,00 USD |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
BlackRock AM (IE) |
Cím: |
12 Throgmorton Avenue, EC2N 2DL, London |
Ország: |
Egyesült Királyság |
Internet: |
www.blackrock.com
|
Eszközök
Részvények |
|
99,51% |
Készpénz |
|
0,49% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
55,60% |
Egyesült Királyság |
|
13,02% |
Svájc |
|
7,16% |
Brazília |
|
5,52% |
Franciaország |
|
3,75% |
Írország |
|
3,51% |
India |
|
2,82% |
Japán |
|
2,38% |
Hollandia |
|
1,09% |
Olaszország |
|
0,79% |
Bermuda |
|
0,73% |
Kína |
|
0,67% |
Ausztria |
|
0,65% |
Dél-Korea |
|
0,53% |
Készpénz |
|
0,49% |
Egyéb |
|
1,29% |
Ágazatok
Ipar |
|
45,49% |
Szállító |
|
43,14% |
Árupiac |
|
6,40% |
IT/Telekommunikáció |
|
2,63% |
Energia |
|
0,95% |
Fogyasztói javak |
|
0,53% |
Készpénz |
|
0,49% |
Ingatlanok |
|
0,17% |
Egyéb |
|
0,20% |