RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

iShares $ Floating Rate Bd.U.E.MXN H/  IE00BDDRDZ46  /

Fonds
NAV2024. 08. 22. Vált.+0,9706 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
824,2767MXN +0,12% Újrabefektetés Kötvények Világszerte BlackRock AM (IE) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 - - - - - - - - - 0,63 0,32 0,24 -
2019 1,19 0,82 0,79 0,89 0,75 0,72 0,80 0,75 0,72 0,85 0,68 0,61 +9,97%
2020 0,79 0,47 -3,30 2,26 1,13 1,10 0,77 0,55 0,38 0,47 0,41 0,41 +5,48%
2021 0,44 0,36 0,35 0,34 0,39 0,39 0,41 0,43 0,46 0,43 0,39 0,64 +5,14%
2022 0,50 0,43 0,29 0,50 0,55 0,24 0,64 1,02 0,79 0,64 0,96 1,10 +7,94%
2023 1,29 1,04 0,58 1,16 1,26 1,30 1,08 1,18 0,97 0,96 1,05 1,04 +13,70%
2024 1,12 1,14 0,99 0,95 1,10 0,88 0,98 0,71 - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,51% 0,52% 0,51% 0,60% 1,08%
Sharpe ráta 18,67 17,17 18,49 11,86 4,77
Legjobb hónap +1,14% +1,14% +1,18% +1,30% +2,26%
Legrosszabb hónap +0,71% +0,71% +0,71% +0,24% -3,30%
Maximális veszteség -0,06% -0,06% -0,06% -0,44% -4,76%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték MXN-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
iShares $ Floating Rate Bd.U.E.E... Osztalékfizetés 4,4391 +4,94% +6,78%
iShares $ Floating Rate Bd.U.E.U... Osztalékfizetés 5,0897 +6,65% +12,66%
iShares $ Floating Rate Bd.U.E.U... Újrabefektetés 6,0002 +6,58% +12,57%
iShares $ Floating Rate Bd.U.E.M... Újrabefektetés 824,2767 +13,03% +35,47%
iShares $ Floating Rate Bond UCI... Osztalékfizetés 4,7967 +0,11% +0,40%

Teljesítmény

YTD  
+8,16%
6 Hónap  
+6,01%
1 Év  
+13,03%
3 Év  
+35,47%
5 Év  
+51,81%
10 Év     -
Kezdettől  
+64,75%
Év
2023  
+13,70%
2022  
+7,94%
2021  
+5,14%
2020  
+5,48%
2019  
+9,97%