NAV2024. 08. 29. Vált.+0,0034 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
4,5491EUR +0,07% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte BlackRock AM (IE) 

Befektetési stratégia

The Share Class is a share class of a Fund which aims to achieve a return on your investment, through a combination of capital growth and income on the Funds' investments, which reflects the return of the Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate High Yield Sustainable BB+ SRI Bond Index, the Fund's benchmark index ("Index") In respect of the Fund and Index, SRI means socially responsible investing. The Share Class, via the Fund, is passively managed and aims to invest so far as possible and practicable in a portfolio of fixed income (FI) securities (such as bonds) that make up the Index. The Index measures the performance of Euro denominated, sub-investment grade, fixed-rate bonds issued by companies that form part of the Bloomberg Barclays Euro High Yield Index (the "Parent Index") with a remaining maturity (i.e. the time from issue until they become due for repayment) of greater than or equal to one year and a minimum amount outstanding of €250 million at the Index rebalance date, but only includes bonds issued by companies that meet the index provider's environmental, social and governance ("ESG"), SRI and other criteria. Bonds from corporate issuers that are deemed by the index provider to have a risk exposure to an emerging markets country are excluded. The bonds will have a remaining maturity (i.e. the time from issue until they become due for repayment) of greater than or equal to one year and a minimum amount outstanding of €250 million at the Index rebalance date. The bonds will be sub-investment grade (which means that at the time of inclusion in the Index, they have a credit rating of Ba1/BB+/BB+ or below using the middle rating of Moody's, S&P and Fitch).
 

Befektetési cél

The Share Class is a share class of a Fund which aims to achieve a return on your investment, through a combination of capital growth and income on the Funds' investments, which reflects the return of the Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate High Yield Sustainable BB+ SRI Bond Index, the Fund's benchmark index ("Index") In respect of the Fund and Index, SRI means socially responsible investing. The Share Class, via the Fund, is passively managed and aims to invest so far as possible and practicable in a portfolio of fixed income (FI) securities (such as bonds) that make up the Index.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Osztalékfizetés
Alapok Kategória: Kötvények
Régió: Világszerte
Ágazat: ETF Bonds
Benchmark: Bloomberg MSCI Euro Corporate High Yield Sustainable BB+ SRI Bond Index
Üzleti év kezdete: 11. 01.
Last Distribution: 2024. 05. 16.
Letétkezelő bank: State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Származási hely: Írország
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország
Alapkezelő menedzser: BlackRock Asset Management Ireland Limited
Alap forgalma: 2,73 mrd.  EUR
Indítás dátuma: 2019. 11. 20.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 0,00%
Max. Administration Fee: 0,00%
Minimum befektetés: 1,00 EUR
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: BlackRock AM (IE)
Cím: 12 Throgmorton Avenue, EC2N 2DL, London
Ország: Egyesült Királyság
Internet: www.blackrock.com
 

Eszközök

Kötvények
 
98,72%
Készpénz
 
1,01%
Alapok
 
0,26%
Egyéb
 
0,01%

Országok

Franciaország
 
22,28%
Olaszország
 
16,87%
Hollandia
 
8,81%
Amerikai Egyesült Államok
 
7,85%
Egyesült Királyság
 
7,47%
Németország
 
7,03%
Görögország
 
6,05%
Spanyolország
 
4,94%
Luxemburg
 
3,94%
Svédország
 
2,73%
Japán
 
2,68%
Írország
 
2,32%
Készpénz
 
1,01%
Portugália
 
0,72%
Finnország
 
0,64%
Egyéb
 
4,66%

Devizák

Euro
 
98,72%
Egyéb
 
1,28%