iShares Emerging Markets Bond Index Fund (CH) I USD
CH0342185284
iShares Emerging Markets Bond Index Fund (CH) I USD/ CH0342185284 /
NAV05/07/2024 |
Diferencia+4.9100 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
986.4100USD |
+0.50% |
reinvestment |
Bonds
Emerging Markets
|
BlackRock AM (CH) ▶ |
Estrategia de inversión
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus der Anlage an, welche die Rendite des JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified (Referenzindex des Fonds) widerspiegelt. Der Fonds strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in den festverzinslichen (fv) Wertpapieren (z.B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt.
Festverzinsliche Anleihen umfassen sowohl Investment-Grade-Anleihen (d.h. Anleihen, die über eine bestimmte Kreditwürdigkeit verfügen) als auch Wertpapiere mit einer Bonitätseinstufung unterhalb von Investment Grade (d.h. Anleihen mit einem relativ niedrigen Kreditrating oder ohne Kreditrating, deren Qualität jedoch als mit der Qualität von Wertpapieren mit einer Bonitätseinstufung unterhalb von Investment Grade vergleichbar gilt). Der Fonds setzt Techniken zur Erzielung einer mit seinem Referenzindex vergleichbaren Rendite ein. Hierzu kann auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) gehören. Um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erzielen, kann der Fonds auch kurzfristige gesicherte Ausleihungen seiner Anlagen an bestimmte berechtigte Dritte vornehmen.
Objetivo de inversión
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus der Anlage an, welche die Rendite des JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified (Referenzindex des Fonds) widerspiegelt. Der Fonds strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in den festverzinslichen (fv) Wertpapieren (z.B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
reinvestment |
Categoría de fondos: |
Bonds |
Región: |
Emerging Markets |
Sucursal: |
Government Bonds |
Punto de referencia: |
JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified |
Inicio del año fiscal: |
01/08 |
Última distribución: |
- |
Banco depositario: |
State Street Bank International GmbH |
País de origen: |
Switzerland |
Permiso de distribución: |
Switzerland |
Gestor de fondo: |
John Hutson |
Volumen de fondo: |
1.16 mil millones
USD
|
Fecha de fundación: |
20/05/2020 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
6.00% |
Max. Comisión de administración: |
0.25% |
Inversión mínima: |
20,000,000.00 USD |
Deposit fees: |
- |
Cargo por amortización: |
6.00% |
Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
BlackRock AM (CH) |
Dirección: |
Bahnhofstrasse 39, 8001, Zürich |
País: |
Switzerland |
Internet: |
www.blackrock.com
|
Activos
Bonds |
|
99.73% |
Cash and Other Assets |
|
0.27% |
Países
Emerging Markets |
|
99.73% |
Otros |
|
0.27% |