ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

iShares Emerging Markets Bond Index Fund (CH) I USD/  CH0342185284  /

Fonds
Стоимость чистых активов31.07.2024 Изменение+2.9200 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
999.4800USD +0.29% reinvestment Bonds Emerging Markets BlackRock AM (CH) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2020 - - - - - 3.48 3.67 0.53 -1.99 -0.03 3.84 1.86 -
2021 -1.09 -2.61 -0.95 2.20 1.09 0.72 0.39 0.99 -3.60 0.02 -1.86 1.35 -3.47%
2022 -2.82 -6.58 -0.13 -5.63 0.04 -6.27 2.89 -0.98 -8.29 0.15 7.56 0.27 -19.04%
2023 3.22 -2.24 0.94 0.50 -0.55 2.17 1.94 -1.55 -4.42 -1.26 5.60 4.70 +8.91%
2024 -0.99 0.94 2.07 -2.04 1.82 0.60 1.90 - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 5.13% 4.87% 6.24% 7.25% -%
Коэффициент Шарпа 0.77 1.51 0.56 -1.03 -
Лучший месяц +4.70% +2.07% +5.60% +7.56% +7.56%
Худший месяц -2.04% -2.04% -4.42% -8.29% -8.29%
Максимальный убыток -2.66% -2.66% -8.33% -30.32% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
iShares Emerging Markets Bond In... reinvestment 1,055.1200 +7.30% -10.74%
iShares Emerging Markets Bond In... reinvestment 1,011.7500 +7.10% -11.19%
iShares Emerging Markets Bond In... reinvestment 999.4800 +7.14% -11.10%
iShares Emerging Markets Bond In... reinvestment 1,151.6801 +9.38% -5.55%
iShares Emerging Markets Bond In... reinvestment 1,052.2400 +7.30% -10.74%
iShares Emerging Markets Bond In... reinvestment 1,057.9700 +4.21% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+4.30%
6 месяцев  
+5.34%
1 год  
+7.14%
3 года
  -11.10%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -0.05%
Год
2023  
+8.91%
2022
  -19.04%
2021
  -3.47%