ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

iShares eb.rexx® Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) EUR Dist/  DE000A0Q4RZ9  /

Fonds
Стоимость чистых активов19.07.2024 Изменение+0.0014 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
74.8958EUR 0.00% paying dividend Money Market ETF Money market BlackRock AM (DE) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2008 - - - - - - - 0.39 0.93 0.53 0.42 0.36 -
2009 0.28 0.16 0.15 0.02 0.07 0.11 0.12 0.06 0.06 -0.01 0.07 0.09 +1.20%
2010 0.05 0.08 0.03 0.04 0.11 -0.02 -0.09 0.09 -0.07 -0.03 0.17 0.09 +0.44%
2011 -0.14 0.05 0.03 -0.03 0.14 0.07 0.20 0.30 0.19 0.00 0.14 -0.01 +0.94%
2012 -0.04 -0.04 0.01 0.01 0.01 0.00 0.02 -0.03 -0.02 -0.02 -0.01 0.00 -0.12%
2013 -0.06 0.05 -0.02 -0.02 0.01 -0.02 -0.07 0.05 -0.01 -0.07 0.05 0.00 -0.12%
2014 0.05 0.00 -0.04 0.00 0.02 0.01 -0.01 0.02 0.00 0.00 -0.03 0.01 +0.03%
2015 0.00 -0.01 -0.01 -0.02 -0.04 -0.02 -0.04 -0.04 -0.02 0.00 -0.02 -0.04 -0.26%
2016 -0.02 -0.02 -0.06 -0.05 -0.04 -0.01 -0.09 -0.05 -0.04 -0.06 -0.01 -0.07 -0.52%
2017 -0.17 0.04 -0.17 -0.07 -0.08 -0.10 -0.06 -0.05 -0.08 -0.06 -0.09 -0.06 -0.96%
2018 -0.12 -0.06 -0.05 -0.09 -0.07 -0.06 -0.08 -0.07 -0.06 -0.03 -0.08 -0.06 -0.84%
2019 -0.13 -0.06 -0.05 -0.06 -0.06 -0.03 -0.05 -0.03 -0.13 -0.09 -0.08 -0.03 -0.80%
2020 -0.10 -0.03 -0.09 -0.12 -0.04 -0.04 -0.07 -0.08 -0.05 -0.03 -0.09 -0.05 -0.79%
2021 -0.11 -0.08 -0.05 -0.07 -0.07 -0.05 -0.05 -0.07 -0.07 -0.08 0.01 -0.12 -0.81%
2022 -0.12 -0.07 -0.10 -0.12 -0.10 -0.11 -0.03 -0.11 -0.41 -0.06 0.09 0.11 -1.01%
2023 -0.03 0.00 0.36 0.15 0.16 0.05 0.26 0.28 0.16 0.30 0.28 0.33 +2.33%
2024 0.23 0.22 0.30 0.25 0.30 0.32 0.20 - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.23% 0.23% 0.23% 0.39% 0.32%
Коэффициент Шарпа -1.23 -0.82 -1.46 -7.03 -10.73
Лучший месяц +0.33% +0.32% +0.33% +0.36% +0.36%
Худший месяц +0.20% +0.20% +0.16% -0.41% -0.41%
Максимальный убыток -0.03% -0.03% -0.03% -1.60% -3.21%
Outperformance +0.18% - +0.32% -1.96% -3.44%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
iShares eb.rexx® Government Germ... reinvestment 6,538.4897 +11.59% +30.30%
iShares eb.rexx® Government Germ... paying dividend 74.8958 +3.36% +2.81%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+1.84%
6 месяцев  
+1.73%
1 год  
+3.36%
3 года  
+2.81%
5 лет  
+1.14%
10 лет
  -1.88%
С самого начала  
+3.19%
Год
2023  
+2.33%
2022
  -1.01%
2021
  -0.81%
2020
  -0.79%
2019
  -0.80%
2018
  -0.84%
2017
  -0.96%
2016
  -0.52%
2015
  -0.26%
 

Дивиденды

15.05.2024 0.11 EUR
15.02.2024 0.16 EUR
15.11.2023 0.16 EUR
16.08.2023 0.18 EUR
15.05.2023 0.15 EUR
15.02.2023 0.11 EUR
15.11.2022 0.09 EUR
16.08.2022 0.11 EUR
16.05.2022 0.10 EUR
15.02.2022 0.15 EUR
15.11.2021 0.12 EUR
16.08.2021 0.15 EUR
17.05.2021 0.14 EUR
15.02.2021 0.18 EUR
16.11.2020 0.14 EUR
17.08.2020 0.19 EUR
15.05.2020 0.17 EUR
17.02.2020 0.21 EUR
15.11.2019 0.16 EUR
16.08.2019 0.23 EUR
15.05.2019 0.20 EUR
15.02.2019 0.26 EUR
15.11.2018 0.23 EUR
16.08.2018 0.27 EUR
15.05.2018 0.24 EUR
02.01.2018 0.07 EUR
15.11.2017 0.21 EUR
16.08.2017 0.24 EUR
15.05.2017 0.22 EUR
15.02.2017 0.24 EUR
15.11.2016 0.23 EUR
16.08.2016 0.28 EUR
17.05.2016 0.33 EUR
15.02.2016 0.39 EUR
16.11.2015 0.35 EUR
17.08.2015 0.34 EUR
15.05.2015 0.30 EUR
16.02.2015 0.36 EUR
17.11.2014 0.35 EUR
18.08.2014 0.40 EUR
15.05.2014 0.37 EUR
17.02.2014 0.42 EUR
15.11.2013 0.44 EUR
15.08.2013 0.47 EUR
15.05.2013 0.51 EUR
15.02.2013 0.57 EUR
15.11.2012 0.55 EUR
15.08.2012 0.59 EUR
15.05.2012 2.41 EUR
16.05.2011 2.86 EUR
17.05.2010 3.75 EUR
15.05.2009 2.45 EUR