iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)
CH0226976816
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)/ CH0226976816 /
NAV30.07.2024 |
Zm.+0,0411 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
95,3308CHF |
+0,04% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
BlackRock AM (CH) ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
ETF Obligacyjne |
Benchmark: |
Swiss Bond Index® Corporate |
Początek roku obrachunkowego: |
01.06 |
Last Distribution: |
16.07.2024 |
Bank depozytariusz: |
State Street Bank International GmbH |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Szwajcaria |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Szwajcaria |
Zarządzający funduszem: |
- |
Aktywa: |
1,51 mld
CHF
|
Data startu: |
14.01.2014 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
0,00% |
Minimalna inwestycja: |
1,00 CHF |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
3,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
BlackRock AM (CH) |
Adres: |
Bahnhofstrasse 39, 8001, Zürich |
Kraj: |
Szwajcaria |
Internet: |
www.blackrock.com
|
Kraje
Szwajcaria |
|
51,96% |
Francja |
|
8,16% |
Niemcy |
|
5,24% |
USA |
|
4,93% |
Holandia |
|
4,53% |
Hiszpania |
|
2,45% |
Australia |
|
2,43% |
Liechtenstein |
|
2,30% |
Wielka Brytania |
|
2,01% |
Kanada |
|
1,83% |
Chile |
|
1,42% |
Austria |
|
1,00% |
Republika Korei |
|
0,83% |
Nowa Zelandia |
|
0,73% |
Zjednoczone Emiraty Arabskie |
|
0,72% |
Inne |
|
9,46% |
Waluty
Frank szwajcarski |
|
99,91% |
Inne |
|
0,09% |