iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)
CH0226976816
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)/ CH0226976816 /
NAV27/06/2024 |
Diferencia+0.0376 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
94.8382CHF |
+0.04% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
BlackRock AM (CH) ▶ |
Estrategia de inversión
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus der Anlage an, welche die Rendite des SBI® Corporate Total Return (Referenzindex des Fonds) widerspiegelt. Der Fonds strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in den festverzinslichen (fv) Wertpapieren (z.B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt.
Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von auf den Schweizer Franken (CHF) lautenden Unternehmensanleihen, die an der SIX Swiss Exchange notiert sind und die Zulassungskriterien des Swiss Bond Index (SBI®) erfüllen. Der Referenzindex des Fonds ist ein Subindex des SBI® und beinhaltet Unternehmensanleihen von inländischen und ausländischen Schuldnern mit einem fixen Zinssatz. Bei Aufnahme in den Index, muss jede Anleihe zudem ein SBI® Composite-Rating von mindestens BBB, eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr und ein Emissionsvolumen von mindestens 100 Millionen CHF aufweisen. Jede im Referenzindex enthaltene Anleihe wird gemäß ihrer Marktkapitalisierung gewichtet. Zur Erzielung einer seinem Referenzindex ähnlichen Rendite setzt der Fonds Optimierungstechniken ein. Dies kann die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere umfassen, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt, oder sonstige nicht im Index enthaltene fv Wertpapiere, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte kann Indexwerte aufweisen. Auch der Einsatz von Finanzderivaten (FD) (d.h. von Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) kann hierzu zählen. FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Einsatz von FD wird voraussichtlich beschränkt sein.
Objetivo de inversión
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus der Anlage an, welche die Rendite des SBI® Corporate Total Return (Referenzindex des Fonds) widerspiegelt. Der Fonds strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in den festverzinslichen (fv) Wertpapieren (z.B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
paying dividend |
Categoría de fondos: |
Bonds |
Región: |
Worldwide |
Sucursal: |
ETF Bonds |
Punto de referencia: |
Swiss Bond Index® Corporate |
Inicio del año fiscal: |
01/06 |
Última distribución: |
16/01/2024 |
Banco depositario: |
State Street Bank International GmbH |
País de origen: |
Switzerland |
Permiso de distribución: |
Switzerland |
Gestor de fondo: |
- |
Volumen de fondo: |
1.5 mil millones
CHF
|
Fecha de fundación: |
14/01/2014 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
5.00% |
Max. Comisión de administración: |
0.00% |
Inversión mínima: |
1.00 CHF |
Deposit fees: |
- |
Cargo por amortización: |
3.00% |
Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
BlackRock AM (CH) |
Dirección: |
Bahnhofstrasse 39, 8001, Zürich |
País: |
Switzerland |
Internet: |
www.blackrock.com
|
Países
Switzerland |
|
53.47% |
France |
|
8.43% |
Germany |
|
5.26% |
United States of America |
|
5.15% |
Netherlands |
|
4.66% |
Spain |
|
2.64% |
Australia |
|
2.44% |
Liechtenstein |
|
2.30% |
United Kingdom |
|
2.21% |
Canada |
|
1.84% |
Chile |
|
1.48% |
Austria |
|
1.01% |
Korea, Republic Of |
|
0.88% |
New Zealand |
|
0.73% |
United Arab Emirates |
|
0.72% |
Otros |
|
6.78% |
Divisas
Swiss Franc |
|
99.82% |
Otros |
|
0.18% |