IQAM Strategic Commodity Fund BT
AT0000A0LVQ9
IQAM Strategic Commodity Fund BT/ AT0000A0LVQ9 /
NAV04.10.2024 |
Zm.+38,8599 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
6 941,0400EUR |
+0,56% |
z reinwestycją |
Inwestycje alternatywne
Światowy
|
IQAM Invest ▶ |
Strategia inwestycyjna
The fund’s aim is to participate in the performance of the commodities asset class. This aim is currently being pursued with the help of swaps (derivatives facilitating the swapping of income payments between two parties) on the Rogers International Commodity Index (RICI) and the Spängler IQAM Invest Commodity Index. Equal weighting between the two indices is preferred. The two indices comprise a wide range of commodity sectors.
Up to 80 per cent of the fund assets are invested in euro-denominated government bonds, money market instruments and covered bonds as collateral for the derivatives. The minimum rating of the bonds is A. No less than 80 per cent of the investment has to be of a higher rating. Other derivatives are currently used exclusively to hedge exchange rate risks arising from foreign currencies.
Cel inwestycyjny
The fund’s aim is to participate in the performance of the commodities asset class. This aim is currently being pursued with the help of swaps (derivatives facilitating the swapping of income payments between two parties) on the Rogers International Commodity Index (RICI) and the Spängler IQAM Invest Commodity Index. Equal weighting between the two indices is preferred. The two indices comprise a wide range of commodity sectors.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Inwestycje alternatywne |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Towary |
Benchmark: |
- |
Początek roku obrachunkowego: |
29.02 |
Last Distribution: |
01.06.2023 |
Bank depozytariusz: |
State Street Bank International GmbH Filiale Wien |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Austria |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Czechy |
Zarządzający funduszem: |
Mag. Thomas Kaiser |
Aktywa: |
24,74 mln
EUR
|
Data startu: |
22.12.2010 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,17% |
Minimalna inwestycja: |
5 000 000,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
IQAM Invest |
Adres: |
Franz-Josef-Straße 22, 5020, Salzburg |
Kraj: |
Austria |
Internet: |
www.iqam.com
|
Aktywa
Alternatywne inwestycje |
|
100,00% |