Стоимость чистых активов14.01.2025 Изменение-0.2000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
77.6500EUR -0.26% paying dividend Bonds Europe IQAM Invest 
 

Основные данные

Тип доходности: paying dividend
Категории фондов: Bonds
Регион: Europe
Страна: Austria
Branch: Bonds: Mixed
Бенчмарк: ICE BofA Austrian Government all maturities Index
Начало рабочего (бизнес) года: 01.11
Last Distribution: 15.11.2024
Депозитарный банк: Erste Group Bank AG, Wien
Место жительства фонда: Austria
Разрешение на распространение: Austria, Germany, Czech Republic
Управляющий фондом: IQAM Invest GmbH, Isolde Lindorfer
Объем фонда: 164.99 млн  EUR
Дата запуска: 30.05.1989
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 2.00%
Max. Administration Fee: 0.09%
Минимальное вложение: 0.00 EUR
Deposit fees: -
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.00%
Упрощенный проспект: Скачать (Версия для печати)
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: IQAM Invest
Адрес: Franz-Josef-Straße 22, 5020, Salzburg
Страна: Austria
Интернет: www.iqam.com
 

Активы

Bonds
 
99.39%
Cash
 
0.61%

Страны

Austria
 
98.93%
Cash
 
0.61%
Другие
 
0.46%

Валюта

Euro
 
99.18%
Cash
 
0.61%
Другие
 
0.21%