ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

IQAM SRI SparTrust M CT/  AT0000A2SGG2  /

Fonds
Стоимость чистых активов15.11.2024 Изменение+0.1800 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
95.8600EUR +0.19% reinvestment Bonds Europe IQAM Invest ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - - - - - - - -0.70 -0.51 0.17 -0.26 -
2022 -0.49 -2.04 -1.45 -1.00 -0.47 -1.86 1.68 -2.16 -2.76 0.46 1.06 -1.53 -10.15%
2023 0.67 -0.86 1.17 -0.16 0.66 0.24 -0.15 -0.01 -2.72 0.78 3.48 3.92 +7.09%
2024 -1.70 -0.80 1.46 -1.10 -0.60 0.99 1.67 0.72 1.19 -0.80 0.70 - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 4.95% 4.68% 5.14% 4.65% -%
Коэффициент Шарпа -0.22 1.08 0.80 -0.83 -
Лучший месяц +3.92% +1.67% +3.92% +3.92% -
Худший месяц -1.70% -0.80% -1.70% -2.76% -
Максимальный убыток -2.58% -1.66% -3.33% -11.92% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
IQAM SRI SparTrust M AA paying dividend 91.7100 +4.52% -4.91%
IQAM SRI SparTrust M CT reinvestment 95.8600 +7.12% -2.46%
IQAM SRI SparTrust M AT reinvestment 119.8100 +7.09% -2.56%
IQAM SRI SparTrust M RT reinvestment 153.4500 +6.97% -2.86%
IQAM SRI SparTrust M RA paying dividend 78.9000 +4.34% -5.27%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+1.69%
6 месяцев  
+3.98%
1 год  
+7.12%
3 года
  -2.46%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -3.66%
Год
2023  
+7.09%
2022
  -10.15%
 

Дивиденды

15.11.2022 0.44 EUR