ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

IQAM ShortTerm EUR RA/  AT0000857768  /

Fonds
Стоимость чистых активов31.07.2024 Изменение+0.0200 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
63.9300EUR +0.03% paying dividend Money Market Worldwide IQAM Invest ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
1990 - - - - - - - 0.60 0.52 1.23 0.21 0.63 -
1991 0.62 0.77 0.57 0.74 0.60 0.63 0.61 0.68 0.59 0.92 0.64 0.62 -
1992 0.77 0.64 0.65 0.68 0.61 0.55 0.62 0.70 0.86 1.05 0.73 0.62 -
1993 0.63 1.00 0.82 0.51 0.21 0.88 1.03 0.75 0.84 0.92 0.98 1.00 -
1994 1.35 -1.02 -0.49 -0.51 -0.70 -0.02 1.52 -0.53 -0.59 0.18 1.00 0.34 -
1995 0.75 0.49 1.14 0.83 0.88 0.44 0.73 0.50 0.57 0.64 0.42 0.60 -
1996 0.69 0.49 0.38 0.49 0.42 0.20 0.38 0.48 0.50 0.49 0.40 0.44 -
1997 0.46 0.32 0.25 0.34 0.33 0.35 0.23 0.20 0.17 -0.04 0.13 0.32 +3.11%
1998 0.38 0.33 0.54 0.20 0.37 0.39 0.36 0.65 0.53 0.29 0.41 0.57 +5.15%
1999 0.40 0.16 0.30 0.46 0.25 -0.07 0.22 0.22 0.28 0.07 0.35 0.11 +2.77%
2000 0.21 0.23 0.29 0.30 0.27 0.28 -0.03 0.25 0.45 0.42 0.36 0.73 +3.82%
2001 0.50 0.42 0.56 0.17 0.40 0.51 0.44 0.44 0.58 0.73 0.27 0.28 +5.41%
2002 0.14 0.14 0.14 0.55 0.14 0.55 0.55 0.41 0.54 0.40 0.34 0.64 +4.64%
2003 0.50 0.44 0.19 0.27 0.44 0.23 0.03 0.14 0.41 0.08 0.11 0.47 +3.36%
2004 0.29 0.32 0.47 0.00 0.16 0.15 0.27 0.42 0.26 0.48 0.72 0.29 +3.90%
2005 0.33 -0.06 0.18 0.43 0.32 0.40 0.11 0.23 0.15 -0.34 -0.52 0.11 +1.35%
2006 -0.27 -0.17 -0.38 0.04 -0.13 0.01 0.30 0.23 0.21 -0.18 0.40 -0.07 -0.01%
2007 0.15 0.39 0.32 0.06 0.09 0.17 0.06 0.48 0.32 0.41 0.42 -0.18 +2.71%
2008 1.00 0.56 -0.16 0.01 -0.09 -0.39 0.38 0.50 0.26 -0.07 -0.21 -0.94 +0.84%
2009 -0.24 -1.39 -0.78 0.55 1.55 0.73 0.90 0.72 1.27 0.68 0.29 0.32 +4.66%
2010 0.32 0.24 0.45 -1.03 0.23 -0.39 0.06 0.20 0.00 0.17 -0.20 0.18 +0.21%
2011 -0.09 0.34 0.15 0.21 0.24 0.03 0.20 0.12 -0.05 -0.02 -0.67 0.03 +0.51%
2012 0.50 0.59 0.65 0.40 0.06 -0.03 0.49 0.46 0.39 0.44 0.44 0.36 +4.84%
2013 0.12 0.32 0.12 0.11 0.11 -0.24 0.32 0.07 0.19 0.22 0.15 0.00 +1.50%
2014 0.20 -0.06 0.29 0.26 0.27 0.24 0.12 0.21 0.12 0.04 0.19 -0.09 +1.80%
2015 0.12 0.26 -0.14 0.11 -0.05 -0.20 0.20 0.00 -0.17 0.09 0.18 0.05 +0.45%
2016 -0.09 -0.03 0.26 0.17 0.11 -0.05 0.20 0.24 0.00 -0.02 -0.20 0.05 +0.64%
2017 0.05 0.17 -0.03 0.11 0.23 0.11 0.02 0.00 0.05 0.09 0.05 0.05 +0.87%
2018 0.00 -0.02 -0.21 0.03 -0.53 0.02 0.11 -0.25 0.23 -0.26 -0.37 0.00 -1.25%
2019 0.20 0.23 0.17 0.22 -0.09 0.25 0.26 0.00 -0.02 -0.05 -0.05 0.06 +1.20%
2020 0.06 -0.05 -2.31 0.33 0.24 0.50 0.42 0.20 0.14 0.14 0.28 0.08 +0.02%
2021 0.02 0.00 0.02 -0.02 -0.05 0.05 -0.05 0.00 -0.02 -0.08 -0.38 0.13 -0.37%
2022 -0.20 -0.94 -0.32 -0.53 -0.24 -1.17 0.07 0.18 -0.83 -0.51 0.79 0.31 -3.36%
2023 0.49 0.26 -0.18 0.31 0.41 0.39 0.73 0.32 0.24 0.41 0.59 0.69 +4.76%
2024 0.10 0.29 0.50 0.33 0.43 0.25 0.57 - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.56% 0.45% 0.55% 0.71% 0.69%
Коэффициент Шарпа 1.26 2.68 2.16 -3.55 -4.31
Лучший месяц +0.69% +0.57% +0.73% +0.79% +0.79%
Худший месяц +0.10% +0.10% +0.10% -1.17% -2.31%
Максимальный убыток -0.32% -0.05% -0.32% -4.76% -4.88%
Outperformance +0.26% - +1.50% +1.53% +3.11%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
IQAM ShortTerm EUR CA paying dividend 102.2800 +4.97% +3.87%
IQAM ShortTerm EUR CT reinvestment 105.1500 +4.97% +3.85%
IQAM ShortTerm EUR DT reinvestment 103.5700 +4.99% +3.96%
IQAM ShortTerm EUR AT reinvestment 108.9500 +4.92% +3.72%
IQAM ShortTerm EUR RT reinvestment 104.4200 +4.82% +3.42%
IQAM ShortTerm EUR RA paying dividend 63.9300 +4.82% +3.40%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+2.48%
6 месяцев  
+2.39%
1 год  
+4.82%
3 года  
+3.40%
5 лет  
+3.34%
10 лет  
+5.86%
С самого начала  
+167.64%
Год
2023  
+4.76%
2022
  -3.36%
2021
  -0.37%
2020  
+0.02%
2019  
+1.20%
2018
  -1.25%
2017  
+0.87%
2016  
+0.64%
2015  
+0.45%
 

Дивиденды

15.11.2023 1.50 EUR
15.11.2022 0.50 EUR
15.11.2021 0.25 EUR
16.11.2020 0.45 EUR
15.11.2019 0.45 EUR
15.11.2018 0.50 EUR
15.11.2017 0.60 EUR
15.11.2016 0.60 EUR
16.11.2015 0.88 EUR
17.11.2014 1.04 EUR
15.11.2013 1.00 EUR
15.11.2012 1.10 EUR
15.11.2011 1.30 EUR
15.11.2010 1.35 EUR
16.11.2009 2.25 EUR
17.11.2008 2.70 EUR
15.11.2007 2.75 EUR
15.11.2006 2.25 EUR
15.11.2005 2.40 EUR
15.11.2004 2.50 EUR
17.11.2003 2.65 EUR
15.11.2002 3.00 EUR
15.11.2001 3.25 EUR
15.11.2000 3.00 EUR
15.11.1999 2.71 EUR
16.11.1998 2.98 EUR
18.11.1997 3.35 EUR
18.11.1996 3.80 EUR
16.11.1995 4.94 EUR
16.11.1994 5.27 EUR
10.11.1993 5.41 EUR
11.11.1992 6.18 EUR
12.11.1991 5.88 EUR
12.11.1990 1.48 EUR