ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

IQAM Bond Corporate RA/  AT0000774492  /

Fonds
Стоимость чистых активов14.01.2025 Изменение-0.1100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
86.6200EUR -0.13% paying dividend Bonds Worldwide IQAM Invest ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
1999 - - - - - - - - - -0.37 0.62 0.04 -
2000 -0.59 0.52 0.67 -0.37 -0.27 0.34 0.49 -0.20 0.64 0.24 0.68 1.79 +4.00%
2001 1.42 0.30 0.54 -0.43 0.40 0.94 0.87 1.21 -0.90 1.95 -0.06 -0.73 +5.60%
2002 0.14 -0.38 0.01 0.40 0.51 0.25 0.27 1.66 0.71 -1.44 1.88 2.17 +6.30%
2003 1.18 0.96 -0.36 1.34 2.32 0.43 -0.57 -0.30 1.32 -0.84 0.10 1.57 +7.33%
2004 0.41 1.11 1.08 -0.74 -0.31 -0.06 0.54 1.63 0.61 0.85 1.17 0.67 +7.17%
2005 1.12 -0.26 -0.26 1.03 0.78 1.26 0.23 0.55 0.08 -1.02 -0.13 0.73 +4.16%
2006 -0.34 0.13 -0.98 -0.49 0.36 -0.93 0.99 1.09 0.75 0.10 0.85 -0.70 +0.81%
2007 -0.26 1.17 -0.39 -0.45 -0.40 -0.62 0.19 0.18 -0.58 1.52 -1.42 -1.08 -2.14%
2008 1.25 0.32 -1.61 1.00 -0.54 -0.62 0.28 1.16 -3.85 -3.17 2.17 1.49 -2.29%
2009 0.66 0.57 0.05 3.04 1.21 2.69 3.44 1.95 2.03 0.55 0.97 -0.02 +18.46%
2010 1.67 0.28 1.06 0.84 -0.60 1.30 1.05 1.79 0.53 -0.01 -1.15 -0.86 +6.01%
2011 0.42 0.95 -0.41 0.67 0.84 -0.76 1.20 -2.09 -1.33 2.45 -3.37 2.69 +1.11%
2012 3.29 1.83 1.04 -0.32 -0.30 -0.08 2.12 1.34 0.66 1.60 0.31 1.09 +13.27%
2013 -0.93 1.23 0.34 1.20 -0.35 -2.29 1.55 -0.70 0.88 1.14 0.38 -0.16 +2.24%
2014 1.00 1.14 0.28 0.92 0.92 0.72 0.31 0.92 -0.37 0.15 0.29 0.07 +6.53%
2015 0.60 1.13 -0.26 -0.07 -0.97 -1.87 0.70 -1.33 -1.13 1.78 0.66 -1.97 -2.78%
2016 -1.17 0.47 2.27 0.94 -0.03 0.71 1.90 0.62 -0.16 -0.82 -0.77 0.96 +4.97%
2017 -0.70 1.44 -0.53 0.45 0.34 -0.59 0.67 0.38 -0.15 1.11 -0.32 -0.08 +2.01%
2018 -0.34 -0.19 -0.52 0.15 -0.20 -0.35 0.46 0.02 -0.42 -0.04 -0.89 -0.20 -2.49%
2019 1.03 0.96 1.06 0.57 -0.49 1.32 1.23 0.63 -0.78 -0.37 0.02 0.11 +5.37%
2020 0.67 0.00 -8.38 3.17 0.81 1.80 1.39 0.19 0.15 0.83 0.88 0.10 +1.16%
2021 -0.11 -0.80 0.12 -0.16 -0.07 0.15 0.87 -0.18 -0.77 -0.69 -0.11 -0.34 -2.09%
2022 -1.14 -3.03 -1.95 -1.71 -1.19 -4.11 3.54 -2.86 -3.97 -0.24 2.52 -1.26 -14.60%
2023 1.72 -1.09 0.05 0.44 0.54 -0.16 0.91 0.02 -0.95 0.65 2.45 3.02 +7.78%
2024 -0.68 -0.74 1.31 -0.56 -0.02 0.87 1.40 0.49 1.06 -0.22 1.25 -0.27 +3.90%
2025 -0.84 - - - - - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.08% 2.38% 2.78% 4.12% 3.83%
Коэффициент Шарпа -12.14 0.80 0.35 -1.07 -1.04
Лучший месяц -0.27% +1.40% +1.40% +3.54% +3.54%
Худший месяц -0.84% -0.84% -0.84% -4.11% -8.38%
Максимальный убыток -1.04% -1.72% -1.72% -16.39% -18.62%
Outperformance -0.45% - -1.31% +0.30% -0.38%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
IQAM Bond Corporate AT reinvestment 1,213.8000 +3.95% -4.20%
IQAM Bond Corporate RT reinvestment 174.9500 +3.72% -4.78%
IQAM Bond Corporate RA paying dividend 86.6200 +3.72% -4.80%

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -0.84%
6 месяцев  
+2.31%
1 год  
+3.72%
3 года
  -4.80%
5 лет
  -5.88%
10 лет  
+0.42%
С самого начала  
+110.67%
Год
2024  
+3.90%
2023  
+7.78%
2022
  -14.60%
2021
  -2.09%
2020  
+1.16%
2019  
+5.37%
2018
  -2.49%
2017  
+2.01%
2016  
+4.97%
 

Дивиденды

15.11.2024 3.00 EUR
15.11.2023 3.00 EUR
15.11.2022 2.00 EUR
15.11.2021 1.50 EUR
16.11.2020 1.95 EUR
15.11.2019 1.95 EUR
15.11.2018 2.50 EUR
15.11.2017 2.50 EUR
15.11.2016 2.90 EUR
16.11.2015 3.30 EUR
17.11.2014 3.30 EUR
15.11.2013 3.45 EUR
15.11.2012 3.70 EUR
15.11.2011 4.00 EUR
15.11.2010 4.55 EUR
16.11.2009 3.90 EUR
17.11.2008 4.10 EUR
15.11.2007 4.20 EUR
15.11.2006 4.20 EUR
15.11.2005 4.25 EUR
15.11.2004 4.50 EUR
17.11.2003 4.60 EUR
15.11.2002 4.80 EUR
15.11.2001 5.00 EUR
15.11.2000 6.00 EUR
15.11.1999 0.40 EUR