Стоимость чистых активов22.08.2024 Изменение-0.0068 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
40.0779GBP -0.02% paying dividend Bonds ETF Bonds Invesco IM 

Инвестиционная стратегия

The objective of the Fund is to aim to track the total return performance of the Bloomberg US Treasury Coupons Index (the "Index"), less fees, expenses and transaction costs. The Index is designed to measure US dollar-denominated, fixed-rate, nominal debt issued by the US Treasury. The Fund is a passively managed Exchange-Traded Fund. To achieve the investment objective, the Fund will employ sampling techniques to select securities in the Index which may include but are not limited to index weighted average duration, industry sectors, country weights, liquidity and credit quality. The use of the sampling approach will result in the Fund holding a smaller number of securities than are in the underlying Index.
 

Инвестиционная цель

The objective of the Fund is to aim to track the total return performance of the Bloomberg US Treasury Coupons Index (the "Index"), less fees, expenses and transaction costs. The Index is designed to measure US dollar-denominated, fixed-rate, nominal debt issued by the US Treasury.
 

Основные данные

Тип доходности: paying dividend
Категории фондов: Bonds
Страна: United States of America
Branch: ETF Bonds
Бенчмарк: Bloomberg US Treasury Coupons Index
Начало рабочего (бизнес) года: 01.01
Last Distribution: 13.06.2024
Депозитарный банк: The Bank of New York Mellon SA/NV
Место жительства фонда: Ireland
Разрешение на распространение: Austria, Germany
Управляющий фондом: -
Объем фонда: 4.95 млн  USD
Дата запуска: 21.01.2020
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.10%
Минимальное вложение: 1.00 GBP
Deposit fees: -
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.00%
Упрощенный проспект: Скачать (Версия для печати)
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: Invesco IM
Адрес: -
Страна: Ireland
Интернет: www.invescomanagementcompany.ie
 

Активы

Bonds
 
100.00%

Страны

United States of America
 
100.00%