Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UE H/ IE00BKWD3F20 /
Стоимость чистых активов02.07.2024 | Изменение+0.0091 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
39.7388GBP | +0.02% | paying dividend | Bonds ETF Bonds | Invesco IM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | 0.00 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.13 | -0.26% |
2022 | -0.11 | -0.05 | -0.17 | -0.05 | 0.13 | -0.28 | 0.07 | -0.01 | -0.11 | -0.01 | 0.22 | 0.25 | -0.13% |
2023 | 0.25 | 0.16 | 0.54 | 0.18 | 0.16 | 0.30 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.46 | 0.50 | +4.31% |
2024 | 0.39 | 0.26 | 0.38 | 0.35 | 0.44 | 0.38 | 0.04 | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 0.22% | 0.22% | 0.21% | 0.39% | -% |
Коэффициент Шарпа | 4.13 | 3.97 | 6.13 | -4.25 | - |
Лучший месяц | +0.50% | +0.44% | +0.50% | +0.54% | - |
Худший месяц | +0.04% | +0.04% | +0.04% | -0.28% | - |
Максимальный убыток | -0.04% | -0.04% | -0.04% | -0.86% | - |
Outperformance | +5.40% | - | - | - | - |
Все котировки в GBP
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Invesco US Treasury Bond 0-1 Yea... | reinvestment | 44.5395 | +5.31% | +8.03% | |
Invesco US Treasury Bond 0-1 Yea... | paying dividend | 39.7388 | +4.97% | +6.33% | |
Invesco US Treasury Bond 0-1 Yea... | reinvestment | 41.7092 | +3.56% | +2.34% | |
Invesco US Treasury Bond 0-1 Yea... | paying dividend | 40.5443 | +5.31% | +8.03% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +2.27% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +2.25% | ||
1 год | +4.97% | ||
3 года | +6.33% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +6.26% | ||
Год | |||
2023 | +4.31% | ||
2022 | -0.13% | ||
2021 | -0.26% |
Дивиденды
13.06.2024 | 0.49 GBP |
14.03.2024 | 0.49 GBP |
14.12.2023 | 0.48 GBP |
14.09.2023 | 0.47 GBP |
15.06.2023 | 0.44 GBP |
16.03.2023 | 0.42 GBP |
15.12.2022 | 0.31 GBP |
15.09.2022 | 0.21 GBP |
16.06.2022 | 0.06 GBP |
17.03.2022 | 0.01 GBP |
16.09.2021 | 0.00 GBP |
17.06.2021 | 0.01 GBP |
18.03.2021 | 0.02 GBP |