Стоимость чистых активов05.11.2024 Изменение-0.0600 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
11.0500USD -0.54% reinvestment Equity Mixed Sectors Invesco Management 

Инвестиционная стратегия

The objective of the Fund is to achieve capital growth. The Fund intends to invest primarily in shares of companies in the United Kingdom. The Fund may use securities lending for efficient portfolio management purposes. The Fund may use derivatives (complex instruments) to manage the Fund more efficiently, with the aim of reducing risk, reducing costs and/or generating additional capital or income. The Fund is actively managed and is not constrained by its benchmark, the FTSE All-Share Index (Total Return - Net), which is used for comparison purposes. However, the majority of the Fund's holdings are likely to be components of the benchmark. As an actively managed fund, this overlap will change and this statement may be updated from time to time.
 

Инвестиционная цель

The objective of the Fund is to achieve capital growth. The Fund intends to invest primarily in shares of companies in the United Kingdom.
 

Основные данные

Тип доходности: reinvestment
Категории фондов: Equity
Страна: United Kingdom
Branch: Mixed Sectors
Бенчмарк: FTSE All-Share Index-GR (GBP)
Начало рабочего (бизнес) года: 29.02
Last Distribution: -
Депозитарный банк: The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg
Место жительства фонда: Luxembourg
Разрешение на распространение: Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic
Управляющий фондом: Martin Walker, Bethany Shard
Объем фонда: 82.33 млн  GBP
Дата запуска: 26.04.2023
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 5.00%
Max. Administration Fee: 0.65%
Минимальное вложение: 2,500,000.00 USD
Deposit fees: 0.01%
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.00%
Упрощенный проспект: -
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: Invesco Management
Адрес: An der Welle 5, 60322, Frankfurt am Main
Страна: Germany
Интернет: www.de.invesco.com
 

Активы

Stocks
 
99.31%
Mutual Funds
 
0.69%

Страны

United Kingdom
 
93.76%
France
 
4.13%
Bermuda
 
1.42%
Другие
 
0.69%

Отрасли

Consumer goods
 
25.26%
Utilities
 
15.13%
Healthcare
 
14.64%
Finance
 
13.94%
Energy
 
12.07%
Industry
 
11.81%
Commodities
 
3.83%
IT/Telecommunication
 
2.63%
Другие
 
0.69%