RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Invesco UK Equity Fund S semi-annual distribution - SGD/  LU2606249204  /

Fonds
NAV2024. 08. 27. Vált.+0,1000 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
11,5100SGD +0,88% Osztalékfizetés Részvény Vegyes szektorok Invesco Management ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2023 - - - - -3,32 1,56 2,15 -0,40 -0,21 -5,12 3,02 2,51 -
2024 0,82 -0,41 5,22 5,65 1,94 -1,36 4,50 1,05 - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 12,09% 12,86% 12,18% -% -%
Sharpe ráta 2,17 2,73 1,48 - -
Legjobb hónap +5,65% +5,65% +5,65% - -
Legrosszabb hónap -1,36% -1,36% -5,12% - -
Maximális veszteség -6,40% -6,40% -7,98% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték SGD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Invesco UK Equity Fund S accumul... Újrabefektetés 11,9100 +22,28% -
Invesco UK Equity Fund S accumul... Újrabefektetés 12,0500 +26,31% -
Invesco UK Equity Fund S semi-an... Osztalékfizetés 11,1300 +20,29% -
Invesco UK Equity Fund T1 accumu... Újrabefektetés 12,0400 +26,34% -
Invesco UK Equity Fund T1 (USD h... Újrabefektetés 11,4300 +20,44% -
Invesco UK Equity Fund T1 (USD h... Osztalékfizetés 11,1800 +20,43% -
Invesco UK Equity Fund T1 semi-a... Osztalékfizetés 11,6600 +22,37% -
Invesco UK Equity Fund S accumul... Újrabefektetés 11,3900 +20,40% -
Invesco UK Equity Fund S semi-an... Osztalékfizetés 11,5100 +21,44% -
Invesco UK Equity Fund T1 semi-a... Osztalékfizetés 11,8500 +20,34% -
Invesco UK Equity Fund T1 accumu... Újrabefektetés 11,3800 +20,30% -
Invesco UK Equity Fund S semi-an... Osztalékfizetés 11,7900 +26,31% -
Invesco UK Equity Fund S (USD he... Osztalékfizetés 11,1700 +20,35% -
Invesco UK Equity Fund T1 accumu... Újrabefektetés 11,9100 +22,28% -
Invesco UK Equity Fund S semi-an... Osztalékfizetés 11,6600 +22,37% -
Invesco UK Equity Fund S (USD he... Újrabefektetés 11,4400 +20,55% -
Invesco UK Equity Fund T1 semi-a... Osztalékfizetés 11,7900 +26,46% -
Invesco UK Equity Fund S accumul... Újrabefektetés 11,7800 +21,57% -
Invesco UK Eq.Fd.E Acc EUR Újrabefektetés 17,1600 +20,42% +41,00%
Invesco UK Equity Fund A accumul... Újrabefektetés 117,9400 +24,21% -
Invesco UK Equity Fund A (SGD he... Újrabefektetés 10,9700 +16,95% -
Invesco UK Equity Fund A accumul... Újrabefektetés 11,5900 +19,98% -
Invesco UK Eq.Fd.C ADis GBP Osztalékfizetés 12,6500 +19,68% +43,57%
Invesco UK Equity Fund C (USD he... Újrabefektetés 13,4300 +19,91% -
Invesco UK Eq.Fd.A ADis GBP Osztalékfizetés 12,0200 +18,97% +41,06%
Invesco UK Eq.Fd.Z ADis GBP Osztalékfizetés 16,7000 +19,91% +44,63%
Invesco UK Equity Fund A (USD he... Újrabefektetés 11,2600 +19,15% -
Invesco UK Equity Fund A (USD he... Osztalékfizetés 11,1200 +19,16% -
Invesco UK Equity Fund A semi-an... Osztalékfizetés 11,7100 +24,80% -
Invesco UK Equity Fund A accumu... Újrabefektetés 11,7500 +21,01% -
Invesco UK Equity Fund A accumul... Újrabefektetés 11,8600 +24,84% -
Invesco UK Equity Fund A semi-an... Osztalékfizetés 11,6100 +21,07% -
Invesco UK Equity Fund A accumul... Újrabefektetés 11,2100 +18,88% -

Teljesítmény

YTD  
+18,52%
6 Hónap  
+17,68%
1 Év  
+21,44%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+17,68%
Év
 

Osztalék

2024. 03. 01. 0,08 SGD
2023. 09. 01. 0,14 SGD