RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Invesco UK Eq.Fd.A ADis GBP/  LU1775979708  /

Fonds
NAV2024. 08. 27. Vált.+0,0800 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
12,0200GBP +0,67% Osztalékfizetés Részvény Vegyes szektorok Invesco Management ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
1994 - - - -0,56 -5,06 -1,78 4,22 6,94 -5,41 0,57 0,57 0,00 -
1995 0,57 0,56 3,91 4,30 3,61 -1,00 5,53 1,90 0,00 1,40 2,77 2,24 -
1996 2,63 0,85 -2,12 5,63 -0,82 -2,07 -0,42 5,51 0,00 1,20 1,59 0,39 -
1997 4,67 2,60 -1,81 4,43 2,12 -3,11 2,50 1,74 6,85 -7,05 1,72 6,10 +21,79%
1998 3,19 7,43 4,61 -1,10 0,28 -3,33 -1,15 -10,47 -10,39 9,42 6,95 -2,48 +0,64%
1999 0,63 6,31 1,48 9,65 -5,60 3,39 0,00 1,09 -5,41 -3,14 1,77 0,87 +10,48%
2000 -8,05 -3,75 9,74 3,25 3,72 3,87 -1,06 3,76 -6,22 5,52 3,14 2,28 +15,80%
2001 2,98 -0,24 -4,35 3,79 3,16 -0,94 -3,57 1,23 -16,10 4,07 5,87 1,85 -4,22%
2002 1,04 1,09 5,87 2,41 0,00 -9,88 -11,49 0,59 -14,08 3,41 4,29 -6,33 -22,87%
2003 -5,07 -1,09 -3,30 12,50 12,46 4,49 4,01 6,34 0,00 4,92 -2,47 2,28 +38,96%
2004 3,22 4,76 -0,46 -0,23 -1,16 4,24 -3,61 1,64 1,61 1,13 1,79 4,19 +18,12%
2005 3,94 -0,82 -1,04 -5,24 4,87 4,43 2,83 1,18 2,52 -5,30 9,60 3,65 +21,48%
2006 4,15 1,88 1,68 0,66 -5,41 0,69 1,20 0,85 2,53 3,29 0,00 3,82 +16,08%
2007 1,59 -1,37 2,63 3,61 2,18 -1,28 -2,74 -1,48 1,50 2,81 -7,64 -0,62 -1,35%
2008 -8,79 -1,91 -3,37 4,41 -1,23 -12,66 -0,82 5,76 -14,20 -11,79 1,80 8,08 -31,99%
2009 -5,14 -8,67 -4,48 12,61 3,39 -1,01 6,11 7,67 5,35 -0,85 -1,07 4,74 +17,94%
2010 -2,26 1,72 3,59 -0,81 -6,98 -1,10 3,35 -0,86 6,32 2,05 -2,21 5,95 +8,23%
2011 -0,19 2,29 -0,39 3,10 1,69 -2,22 0,19 -8,11 -1,85 8,37 -4,63 1,82 -0,87%
2012 4,77 3,91 0,19 -1,49 -5,66 5,20 2,28 2,97 2,17 1,24 3,49 1,52 +22,05%
2013 5,32 3,01 3,90 1,20 4,60 -2,98 8,04 -1,08 3,15 5,04 1,26 1,37 +37,60%
2014 -1,97 6,23 -3,82 -1,49 1,89 -2,23 0,38 1,39 -2,49 -0,64 4,11 -0,62 +0,28%
2015 3,47 3,90 -1,75 4,29 3,20 -5,09 -1,52 -4,97 -5,11 5,77 -0,25 -0,75 +0,34%
2016 -6,77 2,55 1,60 2,49 -0,90 -4,77 6,10 3,32 0,25 4,07 0,24 5,20 +13,31%
2017 -1,01 1,92 0,91 1,12 4,00 -1,92 0,98 0,22 1,61 1,59 -2,50 2,78 +9,93%
2018 -1,35 -3,11 -3,43 7,80 0,74 -1,06 0,00 -3,10 -1,10 -5,20 -1,43 -5,33 -15,91%
2019 5,24 0,73 0,07 2,55 -5,44 2,00 1,47 -4,47 4,81 0,00 2,78 3,76 +13,68%
2020 -3,62 -10,93 -19,66 4,58 0,97 2,89 -3,59 0,49 -3,39 -2,17 22,53 3,34 -13,12%
2021 0,67 3,48 5,58 1,98 3,64 -1,05 -0,95 5,97 1,24 2,00 -2,18 4,91 +27,93%
2022 3,83 1,43 3,51 -0,20 2,97 -7,30 3,94 -2,29 -6,73 3,17 8,59 0,20 +10,41%
2023 4,00 2,62 -2,72 3,14 -3,97 -0,96 2,42 -0,76 2,29 -4,85 1,47 2,90 +5,21%
2024 -0,47 -0,57 4,93 5,42 1,05 -1,21 4,28 0,67 - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 10,89% 11,52% 10,90% 13,56% 18,38%
Sharpe ráta 1,83 2,67 1,42 0,64 0,40
Legjobb hónap +5,42% +5,42% +5,42% +8,59% +22,53%
Legrosszabb hónap -1,21% -1,21% -4,85% -7,30% -19,66%
Maximális veszteség -4,83% -4,83% -6,17% -13,98% -40,74%
Túlteljesítés +8,65% - +15,59% +0,41% -0,65%
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Invesco UK Equity Fund S accumul... Újrabefektetés 11,9100 +22,28% -
Invesco UK Equity Fund S accumul... Újrabefektetés 12,0500 +26,31% -
Invesco UK Equity Fund S semi-an... Osztalékfizetés 11,1300 +20,29% -
Invesco UK Equity Fund T1 accumu... Újrabefektetés 12,0400 +26,34% -
Invesco UK Equity Fund T1 (USD h... Újrabefektetés 11,4300 +20,44% -
Invesco UK Equity Fund T1 (USD h... Osztalékfizetés 11,1800 +20,43% -
Invesco UK Equity Fund T1 semi-a... Osztalékfizetés 11,6600 +22,37% -
Invesco UK Equity Fund S accumul... Újrabefektetés 11,3900 +20,40% -
Invesco UK Equity Fund S semi-an... Osztalékfizetés 11,5100 +21,44% -
Invesco UK Equity Fund T1 semi-a... Osztalékfizetés 11,8500 +20,34% -
Invesco UK Equity Fund T1 accumu... Újrabefektetés 11,3800 +20,30% -
Invesco UK Equity Fund S semi-an... Osztalékfizetés 11,7900 +26,31% -
Invesco UK Equity Fund S (USD he... Osztalékfizetés 11,1700 +20,35% -
Invesco UK Equity Fund T1 accumu... Újrabefektetés 11,9100 +22,28% -
Invesco UK Equity Fund S semi-an... Osztalékfizetés 11,6600 +22,37% -
Invesco UK Equity Fund S (USD he... Újrabefektetés 11,4400 +20,55% -
Invesco UK Equity Fund T1 semi-a... Osztalékfizetés 11,7900 +26,46% -
Invesco UK Equity Fund S accumul... Újrabefektetés 11,7800 +21,57% -
Invesco UK Eq.Fd.E Acc EUR Újrabefektetés 17,1600 +20,42% +41,00%
Invesco UK Equity Fund A accumul... Újrabefektetés 117,9400 +24,21% -
Invesco UK Equity Fund A (SGD he... Újrabefektetés 10,9700 +16,95% -
Invesco UK Equity Fund A accumul... Újrabefektetés 11,5900 +19,98% -
Invesco UK Eq.Fd.C ADis GBP Osztalékfizetés 12,6500 +19,68% +43,57%
Invesco UK Equity Fund C (USD he... Újrabefektetés 13,4300 +19,91% -
Invesco UK Eq.Fd.A ADis GBP Osztalékfizetés 12,0200 +18,97% +41,06%
Invesco UK Eq.Fd.Z ADis GBP Osztalékfizetés 16,7000 +19,91% +44,63%
Invesco UK Equity Fund A (USD he... Újrabefektetés 11,2600 +19,15% -
Invesco UK Equity Fund A (USD he... Osztalékfizetés 11,1200 +19,16% -
Invesco UK Equity Fund A semi-an... Osztalékfizetés 11,7100 +24,80% -
Invesco UK Equity Fund A accumu... Újrabefektetés 11,7500 +21,01% -
Invesco UK Equity Fund A accumul... Újrabefektetés 11,8600 +24,84% -
Invesco UK Equity Fund A semi-an... Osztalékfizetés 11,6100 +21,07% -
Invesco UK Equity Fund A accumul... Újrabefektetés 11,2100 +18,88% -

Teljesítmény

YTD  
+14,73%
6 Hónap  
+15,82%
1 Év  
+18,97%
3 Év  
+41,06%
5 Év  
+67,68%
10 Év  
+76,09%
Kezdettől  
+832,30%
Év
2023  
+5,21%
2022  
+10,41%
2021  
+27,93%
2020
  -13,12%
2019  
+13,68%
2018
  -15,91%
2017  
+9,93%
2016  
+13,31%
2015  
+0,34%
 

Osztalék

2024. 03. 01. 0,17 GBP
2023. 03. 01. 0,15 GBP
2022. 03. 01. 0,12 GBP
2021. 03. 01. 0,07 GBP
2020. 03. 02. 0,24 GBP
2019. 03. 01. 0,06 GBP
2018. 09. 25. 0,14 GBP
2018. 02. 01. 0,16 GBP
2017. 02. 01. 0,16 GBP
2016. 02. 01. 0,12 GBP
2015. 02. 02. 0,11 GBP
2014. 02. 03. 0,09 GBP
2013. 02. 01. 0,12 GBP
2012. 02. 01. 0,10 GBP
2011. 02. 01. 0,09 GBP
2010. 02. 01. 0,09 GBP
2009. 02. 02. 0,15 GBP
2008. 02. 01. 0,07 GBP
2007. 01. 31. 0,06 GBP
2006. 01. 31. 0,07 GBP
2005. 01. 31. 0,06 GBP
2004. 02. 02. 0,04 GBP
2003. 01. 31. 0,05 GBP
2002. 02. 01. 0,02 GBP