Invesco Sustainable Global Structured Equity Fund A annual distribution - USD
LU0267984937
Invesco Sustainable Global Structured Equity Fund A annual distribution - USD/ LU0267984937 /
Стоимость чистых активов26.06.2024 |
Изменение-0.1200 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
68.6100USD |
-0.17% |
paying dividend |
Equity
Worldwide
|
Invesco Management ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Equity |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Mixed Sectors |
Бенчмарк: |
MSCI World Index (Net Total Return) |
Начало рабочего (бизнес) года: |
29.02 |
Last Distribution: |
01.03.2024 |
Депозитарный банк: |
The Bank of New York Mellon SA/NV |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
Управляющий фондом: |
Manuela von Ditfurth & Georg Elsässer |
Объем фонда: |
299.7 млн
USD
|
Дата запуска: |
11.12.2006 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
1.00% |
Минимальное вложение: |
1,500.00 USD |
Deposit fees: |
0.01% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Invesco Management |
Адрес: |
An der Welle 5, 60322, Frankfurt am Main |
Страна: |
Germany |
Интернет: |
www.de.invesco.com
|
Активы
Stocks |
|
97.96% |
Cash |
|
2.02% |
Другие |
|
0.02% |
Страны
United States of America |
|
62.64% |
Japan |
|
10.50% |
Canada |
|
4.24% |
Switzerland |
|
4.04% |
United Kingdom |
|
2.51% |
France |
|
2.45% |
Germany |
|
2.44% |
Cash |
|
2.02% |
Netherlands |
|
1.48% |
Spain |
|
1.27% |
Hong Kong, SAR of China |
|
1.23% |
Australia |
|
0.94% |
Italy |
|
0.82% |
Singapore |
|
0.82% |
Denmark |
|
0.80% |
Другие |
|
1.80% |
Отрасли
IT/Telecommunication |
|
29.49% |
Consumer goods |
|
18.75% |
Finance |
|
16.71% |
Healthcare |
|
16.39% |
Industry |
|
9.50% |
Commodities |
|
4.71% |
Cash |
|
2.02% |
Utilities |
|
1.73% |
Energy |
|
0.40% |
real estate |
|
0.28% |
Другие |
|
0.02% |