Invesco Pan European High Income Fund A quarterly distribution - gross income - EUR
LU1075212677
Invesco Pan European High Income Fund A quarterly distribution - gross income - EUR/ LU1075212677 /
NAV28.08.2024 |
Diff.+0,0100 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
8,7500EUR |
+0,11% |
ausschüttend |
Mischfonds
Europa
|
Invesco Management ▶ |
Investmentstrategie
Der Fonds strebt hohe Erträge und langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Schuldinstrumente (einschließlich Wandelanleihen) und Aktien von Unternehmen in Europa zu investieren. Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die finanziell notleidend sind (notleidende Wertpapiere). Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Leverage zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen).
Der Fonds ist ein aktiv verwalteter Mischfonds, der flexibel in Aktien von Unternehmen sowie in Schuldinstrumente investiert, wobei die Benchmark 45 % ICE BofA Euro High Yield Index (Total Return), 35 % Bloomberg Pan European Aggregate Corp EUR Hedged Index (Total Return) und 20 % MSCI Europe ex UK Index (Net Total Return) zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Da die Benchmark ein geeigneter Vergleichsindex für die Anlagestrategie ist, ist es wahrscheinlich, dass einige Anlagen/Emittenten im Portfolio des Fonds auch in der Benchmark vertreten sind.
Investmentziel
Der Fonds strebt hohe Erträge und langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Schuldinstrumente (einschließlich Wandelanleihen) und Aktien von Unternehmen in Europa zu investieren. Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die finanziell notleidend sind (notleidende Wertpapiere). Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Leverage zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen).
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Mischfonds |
Region: |
Europa |
Branche: |
Mischfonds/flexibel |
Benchmark: |
45%ICE BofA € HY Index (TR), 35%Bloomberg Pan European Aggr. Corp € H Index (TR), 20%MSCI Europe ex UK Index (Net TR) |
Geschäftsjahresbeginn: |
29.02 |
Letzte Ausschüttung: |
03.06.2024 |
Depotbank: |
The Bank of New York Mellon SA/NV |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
Fondsmanager: |
Thomas Moore, Alexandra Ivanova, Oliver Collin |
Fondsvolumen: |
6,38 Mrd.
EUR
|
KESt-Meldefonds: |
Ja |
Auflagedatum: |
20.08.2014 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
5,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
1,25% |
Mindestveranlagung: |
1.000,00 EUR |
Weitere Gebühren: |
0,01% |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Invesco Management |
Adresse: |
An der Welle 5, 60322, Frankfurt am Main |
Land: |
Deutschland |
Internet: |
www.de.invesco.com
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
76,54% |
Aktien |
|
19,36% |
Fonds |
|
2,11% |
Barmittel |
|
1,99% |
Länder
Vereinigtes Königreich |
|
20,63% |
USA |
|
13,04% |
Frankreich |
|
12,74% |
Niederlande |
|
10,73% |
Deutschland |
|
9,96% |
Italien |
|
8,95% |
Spanien |
|
6,39% |
Luxemburg |
|
2,70% |
Barmittel |
|
1,99% |
Schweiz |
|
1,88% |
Irland |
|
1,82% |
Schweden |
|
1,16% |
Norwegen |
|
1,10% |
Jersey |
|
0,89% |
Finnland |
|
0,78% |
Sonstige |
|
5,24% |
Währungen
Euro |
|
92,31% |
US-Dollar |
|
3,86% |
Schweizer Franken |
|
0,29% |
Dänische Krone |
|
0,17% |
Sonstige |
|
3,37% |