Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist
IE00B8CJW150
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist/ IE00B8CJW150 /
NAV31.10.2024 |
Diff.-0.1010 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
49.6221USD |
-0.20% |
ausschüttend |
Aktien
ETF Aktien
|
Invesco IM ▶ |
Investmentstrategie
Das Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Performance des Morningstar MLP Composite Index (der "Index"), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten.
Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Ziel zu erreichen, setzt der Fonds Unfunded Swaps ein ("Swaps"). Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einer genehmigten Gegenpartei, einen Strom an Kapitalflüssen gegen einen anderen Strom auszutauschen, erfordern jedoch nicht, dass der Fonds eine Sicherheit stellt, da der Fonds bereits in einen Aktienkorb und auf Aktien bezogene Wertpapiere (d. h. Aktien) investiert hat. Bitte beachten Sie, dass der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen kann. Die Wertentwicklung des Index geht im Austausch gegen die Wertentwicklung der vom Fonds gehaltenen Aktien und aktienbezogenen Wertpapiere von der Gegenpartei auf den Fonds über.
Investmentziel
Das Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Performance des Morningstar MLP Composite Index (der "Index"), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Aktien |
Land: |
USA |
Branche: |
ETF Aktien |
Benchmark: |
Morningstar MLP Composite Total Return Index |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.12 |
Letzte Ausschüttung: |
12.09.2024 |
Depotbank: |
Northern Trust Fiduciary Services (Irela |
Ursprungsland: |
Irland |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
Fondsmanager: |
Invesco Investment Management Limited |
Fondsvolumen: |
360.06 Mio.
USD
|
Auflagedatum: |
15.05.2013 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
0.00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0.50% |
Mindestveranlagung: |
1.00 USD |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0.00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Branchen
Energie |
|
96.20% |
Versorger |
|
3.80% |