Invesco Metaverse and AI Fund Z accumulation - EUR/ LU2527298876 /
| Стоимость чистых активов23.08.2024 | Изменение-0.1300 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 16.9400EUR | -0.76% | reinvestment | Equity Worldwide | Invesco Management ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.18 | -4.87 | - |
| 2023 | 9.60 | 0.00 | 7.71 | -1.86 | 12.25 | 1.93 | 3.31 | -1.60 | -2.48 | -1.03 | 9.87 | 3.94 | +48.54% |
| 2024 | 4.43 | 4.17 | 3.23 | -3.13 | 3.29 | 10.44 | -4.08 | 0.00 | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 18.67% | 19.98% | 17.41% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 1.48 | 0.72 | 1.78 | - | - |
| Лучший месяц | +10.44% | +10.44% | +10.44% | - | - |
| Худший месяц | -4.08% | -4.08% | -4.08% | - | - |
| Максимальный убыток | -15.43% | -15.43% | -15.43% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Metaverse and AI Fund S ... | reinvestment | 19.5000 | +38.49% | - | |
| Invesco Metaverse and AI Fund S ... | reinvestment | 16.4200 | +33.28% | - | |
| Invesco Metaverse and AI Fund E | reinvestment | 14.1400 | +32.27% | - | |
| Invesco Metaverse and AI Fund A ... | reinvestment | 471.8300 | +36.97% | - | |
| Invesco Metaverse and AI Fund Z ... | reinvestment | 16.3600 | +33.12% | - | |
| Invesco Metaverse and AI Fund C | reinvestment | 15.8600 | +37.91% | - | |
| Invesco Metaverse and AI Fund C... | reinvestment | 14.9300 | +35.11% | - | |
| Invesco Metaverse and AI Fund A1 | reinvestment | 16.5600 | +37.20% | - | |
| Invesco Metaverse and AI Fund A | reinvestment | 14.3500 | +33.12% | - | |
| Invesco Metaverse and AI Fund A | reinvestment | 15.6700 | +37.10% | - | |
| Invesco Metaverse and AI Fund A ... | reinvestment | 14.8000 | +34.42% | - | |
| Invesco Metaverse and AI Fund Z | reinvestment | 15.9300 | +38.28% | - | |
| Invesco Metaverse and AI Fund Z ... | reinvestment | 15.0000 | +35.38% | - | |
| Invesco Metaverse and AI Fund E1 | reinvestment | 15.4600 | +32.48% | - | |
| Invesco Metaverse and AI Fund Z ... | reinvestment | 16.9400 | +34.44% | - | |
| Invesco Metaverse and AI Fund A ... | reinvestment | 17.6800 | +31.74% | - | |
| Invesco Metaverse and AI Fund Z ... | reinvestment | 17.9400 | +32.99% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +19.04% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +8.59% | ||
| 1 год | +34.44% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +69.40% | ||
| Год | |||
| 2023 | +48.54% | ||
