Invesco India Bond C Dis USD
LU1252824823
Invesco India Bond C Dis USD/ LU1252824823 /
NAV10/09/2024 |
Var.+0.0001 |
Type of yield |
Focus sugli investimenti |
Società d'investimento |
7.0226USD |
0.00% |
paying dividend |
Bonds
Bonds: Mixed
|
Invesco Management ▶ |
Investment strategy
Der Fonds strebt Erträge und eine langfristige Kapitalwertsteigerung an. Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldinstrumente (einschließlich bedingte Wandelanleihen), die vom indischen Staat und/oder von indischen Unternehmen begeben oder garantiert werden, sowie in indische Geldmarktinstrumente.
Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effektiver zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark CRISIL 91 Day Treasury Bill Index eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Da die Benchmark stellvertretend für einen Geldmarktsatz steht, ist die Überschneidung nicht zutreffend.
Investment goal
Der Fonds strebt Erträge und eine langfristige Kapitalwertsteigerung an. Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldinstrumente (einschließlich bedingte Wandelanleihen), die vom indischen Staat und/oder von indischen Unternehmen begeben oder garantiert werden, sowie in indische Geldmarktinstrumente.
Dati master
Type of yield: |
paying dividend |
Fondi Categoria: |
Bonds |
Paese: |
India |
Settore: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
CRISIL 91 Day Treasury Bill Index |
Business year start: |
29/02 |
Ultima distribuzione: |
02/09/2024 |
Banca depositaria: |
The Bank of New York Mellon SA/NV |
Domicilio del fondo: |
Luxembourg |
Permesso di distribuzione: |
Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic |
Gestore del fondo: |
Freddy Wong, Yifei Ding |
Volume del fondo: |
254.21 mill.
USD
|
Data di lancio: |
19/08/2015 |
Investment focus: |
- |
Condizioni
Sovrapprezzo emissione: |
5.00% |
Tassa amministrativa massima: |
0.75% |
Investimento minimo: |
1,000,000.00 USD |
Deposit fees: |
0.01% |
Redemption charge: |
0.00% |
Prospetto semplificato: |
Download (Print version) |
Società d'investimento
Funds company: |
Invesco Management |
Indirizzo: |
An der Welle 5, 60322, Frankfurt am Main |
Paese: |
Germany |
Internet: |
www.de.invesco.com
|
Attività
Bonds |
|
96.60% |
Mutual Funds |
|
2.80% |
Cash |
|
0.60% |
Paesi
India |
|
64.54% |
Supranational |
|
8.50% |
Cash |
|
0.60% |
Altri |
|
26.36% |
Cambi
Indian Rupee |
|
96.60% |
Altri |
|
3.40% |