Invesco India Bond C Dis USD
LU1252824823
Invesco India Bond C Dis USD/ LU1252824823 /
| NAV2024. 10. 11. |
Vált.-0,0226 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 7,0324USD |
-0,32% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Kötvények (többféle)
|
Invesco Management ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Ország: |
India |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
CRISIL 91 Day Treasury Bill Index |
| Üzleti év kezdete: |
02. 29. |
| Last Distribution: |
2024. 10. 01. |
| Letétkezelő bank: |
The Bank of New York Mellon SA/NV |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: |
Freddy Wong, Yifei Ding |
| Alap forgalma: |
252,17 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2015. 08. 19. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,75% |
| Minimum befektetés: |
1 000 000,00 USD |
| Deposit fees: |
0,01% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Invesco Management |
| Cím: |
An der Welle 5, 60322, Frankfurt am Main |
| Ország: |
Németország |
| Internet: |
www.de.invesco.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
97,41% |
| Alapok |
|
1,90% |
| Készpénz |
|
0,69% |
Országok
| India |
|
64,43% |
| Supernational |
|
9,74% |
| Készpénz |
|
0,69% |
| Egyéb |
|
25,14% |
Devizák
| Indiai Rúpia |
|
97,41% |
| US Dollár |
|
0,12% |
| Egyéb |
|
2,47% |
