Invesco India Bond C Dis USD
LU1252824823
Invesco India Bond C Dis USD/ LU1252824823 /
NAV11/10/2024 |
Diferencia-0.0226 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
7.0324USD |
-0.32% |
paying dividend |
Bonds
Bonds: Mixed
|
Invesco Management ▶ |
Estrategia de inversión
Der Fonds strebt Erträge und eine langfristige Kapitalwertsteigerung an. Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldinstrumente (einschließlich bedingte Wandelanleihen), die vom indischen Staat und/oder von indischen Unternehmen begeben oder garantiert werden, sowie in indische Geldmarktinstrumente.
Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effektiver zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark CRISIL 91 Day Treasury Bill Index eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Da die Benchmark stellvertretend für einen Geldmarktsatz steht, ist die Überschneidung nicht zutreffend.
Objetivo de inversión
Der Fonds strebt Erträge und eine langfristige Kapitalwertsteigerung an. Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldinstrumente (einschließlich bedingte Wandelanleihen), die vom indischen Staat und/oder von indischen Unternehmen begeben oder garantiert werden, sowie in indische Geldmarktinstrumente.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
paying dividend |
Categoría de fondos: |
Bonds |
País: |
India |
Sucursal: |
Bonds: Mixed |
Punto de referencia: |
CRISIL 91 Day Treasury Bill Index |
Inicio del año fiscal: |
29/02 |
Última distribución: |
01/10/2024 |
Banco depositario: |
The Bank of New York Mellon SA/NV |
País de origen: |
Luxembourg |
Permiso de distribución: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic |
Gestor de fondo: |
Freddy Wong, Yifei Ding |
Volumen de fondo: |
252.17 millones
USD
|
Fecha de fundación: |
19/08/2015 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
5.00% |
Max. Comisión de administración: |
0.75% |
Inversión mínima: |
1,000,000.00 USD |
Deposit fees: |
0.01% |
Cargo por amortización: |
0.00% |
Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
Invesco Management |
Dirección: |
An der Welle 5, 60322, Frankfurt am Main |
País: |
Germany |
Internet: |
www.de.invesco.com
|
Activos
Bonds |
|
97.41% |
Mutual Funds |
|
1.90% |
Cash |
|
0.69% |
Países
India |
|
64.43% |
Supranational |
|
9.74% |
Cash |
|
0.69% |
Otros |
|
25.14% |
Divisas
Indian Rupee |
|
97.41% |
US Dollar |
|
0.12% |
Otros |
|
2.47% |