Invesco India Bond C Dis USD
LU1252824823
Invesco India Bond C Dis USD/ LU1252824823 /
NAV10.09.2024 |
Diff.+0.0001 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
7.0226USD |
0.00% |
ausschüttend |
Anleihen
Anleihen Gemischt
|
Invesco Management ▶ |
Investmentstrategie
Der Fonds strebt Erträge und eine langfristige Kapitalwertsteigerung an. Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldinstrumente (einschließlich bedingte Wandelanleihen), die vom indischen Staat und/oder von indischen Unternehmen begeben oder garantiert werden, sowie in indische Geldmarktinstrumente.
Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effektiver zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark CRISIL 91 Day Treasury Bill Index eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Da die Benchmark stellvertretend für einen Geldmarktsatz steht, ist die Überschneidung nicht zutreffend.
Investmentziel
Der Fonds strebt Erträge und eine langfristige Kapitalwertsteigerung an. Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldinstrumente (einschließlich bedingte Wandelanleihen), die vom indischen Staat und/oder von indischen Unternehmen begeben oder garantiert werden, sowie in indische Geldmarktinstrumente.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Land: |
Indien |
Branche: |
Anleihen Gemischt |
Benchmark: |
CRISIL 91 Day Treasury Bill Index |
Geschäftsjahresbeginn: |
29.02 |
Letzte Ausschüttung: |
02.09.2024 |
Depotbank: |
The Bank of New York Mellon SA/NV |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
Fondsmanager: |
Freddy Wong, Yifei Ding |
Fondsvolumen: |
254.21 Mio.
USD
|
Auflagedatum: |
19.08.2015 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
5.00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0.75% |
Mindestveranlagung: |
1'000'000.00 USD |
Weitere Gebühren: |
0.01% |
Tilgungsgebühr: |
0.00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Invesco Management |
Adresse: |
An der Welle 5, 60322, Frankfurt am Main |
Land: |
Deutschland |
Internet: |
www.de.invesco.com
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
96.60% |
Fonds |
|
2.80% |
Barmittel |
|
0.60% |
Länder
Indien |
|
64.54% |
Supranational |
|
8.50% |
Barmittel |
|
0.60% |
Sonstige |
|
26.36% |
Währungen
Indische Rupie |
|
96.60% |
Sonstige |
|
3.40% |