Invesco Greater China Equity Fund E accumulation - EUR
LU0115143165
Invesco Greater China Equity Fund E accumulation - EUR/ LU0115143165 /
| Стоимость чистых активов26.07.2024 |
Изменение+0.1700 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 41.0700EUR |
+0.42% |
reinvestment |
Equity
Greater China
|
Invesco Management ▶ |
Инвестиционная цель
The objective of the Fund is to achieve long-term capital growth by investing in securities of Greater China.
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Equity |
| Регион: |
Greater China |
| Branch: |
Mixed Sectors |
| Бенчмарк: |
MSCI Golden Dragon 10/40 Index (Net Total Return) |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
29.02 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
The Bank of New York Mellon SA/NV |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
Raymond Ma |
| Объем фонда: |
418.72 млн
USD
|
| Дата запуска: |
14.08.2000 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
| Max. Administration Fee: |
2.25% |
| Минимальное вложение: |
500.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.01% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Invesco Management |
| Адрес: |
An der Welle 5, 60322, Frankfurt am Main |
| Страна: |
Germany |
| Интернет: |
www.de.invesco.com
|
Активы
| Stocks |
|
97.21% |
| Mutual Funds |
|
2.03% |
| Cash |
|
0.75% |
| Другие |
|
0.01% |
Страны
| China |
|
60.37% |
| Taiwan, Province Of China |
|
28.25% |
| Hong Kong, SAR of China |
|
7.66% |
| Cayman Islands |
|
0.93% |
| Cash |
|
0.75% |
| Другие |
|
2.04% |
Отрасли
| IT/Telecommunication |
|
40.18% |
| Consumer goods |
|
19.64% |
| Finance |
|
12.90% |
| Industry |
|
8.83% |
| Utilities |
|
5.12% |
| Commodities |
|
4.67% |
| Healthcare |
|
2.83% |
| Energy |
|
1.55% |
| real estate |
|
1.30% |
| Cash |
|
0.75% |
| Другие |
|
2.23% |
