Invesco Gold & Special Minerals Fund C accumulation - USD
LU0505655646
Invesco Gold & Special Minerals Fund C accumulation - USD/ LU0505655646 /
| Стоимость чистых активов26.07.2024 |
Изменение-0.0800 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 7.5800USD |
-1.04% |
reinvestment |
Equity
Worldwide
|
Invesco Management ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Equity |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Sector Precious Metals |
| Бенчмарк: |
Philadelphia Stock Exchange Gold & Silver Index (Total Return) |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
29.02 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
The Bank of New York Mellon SA/NV |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
Shanquan Li |
| Объем фонда: |
68.15 млн
USD
|
| Дата запуска: |
21.06.2010 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.00% |
| Минимальное вложение: |
1,000,000.00 USD |
| Deposit fees: |
0.01% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Invesco Management |
| Адрес: |
An der Welle 5, 60322, Frankfurt am Main |
| Страна: |
Germany |
| Интернет: |
www.de.invesco.com
|
Активы
| Stocks |
|
96.24% |
| Cash |
|
2.79% |
| Mutual Funds |
|
0.97% |
Страны
| Canada |
|
57.02% |
| Australia |
|
19.36% |
| United States of America |
|
10.86% |
| United Kingdom |
|
5.37% |
| South Africa |
|
3.17% |
| Cash |
|
2.79% |
| Jersey |
|
0.47% |
| Другие |
|
0.96% |
Отрасли
| Mining Precious Metals |
|
77.24% |
| Mining Metalls/Minerals |
|
16.84% |
| Cash |
|
2.79% |
| Financial Services |
|
1.03% |
| Versorger/ erneuerbare Energie |
|
0.86% |
| Coal |
|
0.23% |
| Другие |
|
1.01% |
