Invesco Global Dynamik Fonds
DE0008470469
Invesco Global Dynamik Fonds/ DE0008470469 /
| Стоимость чистых активов04.11.2024 |
Изменение-0.0500 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 244.5500EUR |
-0.02% |
reinvestment |
Mixed Fund
Worldwide
|
Universal-Investment ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Mixed Fund |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Mixed Fund/Focus Equity |
| Бенчмарк: |
85% MSCI World NR (EUR), 15% ICE BofA Global Large Cap TR (EUR) |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.10 |
| Last Distribution: |
02.01.2018 |
| Депозитарный банк: |
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing |
| Место жительства фонда: |
Germany |
| Разрешение на распространение: |
Germany, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
- |
| Объем фонда: |
26.09 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
01.08.1990 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.50% |
| Минимальное вложение: |
- EUR |
| Deposit fees: |
0.04% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Universal-Investment |
| Адрес: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Страна: |
Germany |
| Интернет: |
www.universal-investment.com
|
Активы
| Stocks |
|
84.61% |
| Cash |
|
6.53% |
| Mutual Funds |
|
4.56% |
| Bonds |
|
3.72% |
| Другие |
|
0.58% |
Страны
| United States of America |
|
54.51% |
| Japan |
|
8.49% |
| Cash |
|
6.53% |
| Canada |
|
6.14% |
| United Kingdom |
|
4.16% |
| Switzerland |
|
3.38% |
| Germany |
|
2.67% |
| France |
|
1.37% |
| Singapore |
|
1.30% |
| Netherlands |
|
1.23% |
| Denmark |
|
0.99% |
| Ireland |
|
0.65% |
| Cayman Islands |
|
0.54% |
| Italy |
|
0.44% |
| Sweden |
|
0.43% |
| Другие |
|
7.17% |
Валюта
| Euro |
|
83.58% |
| US Dollar |
|
1.74% |
| Singapore Dollar |
|
1.13% |
| Danish Krone |
|
0.99% |
| Hong Kong Dollar |
|
0.70% |
| Swiss Franc |
|
0.56% |
| Swedish Krona |
|
0.43% |
| Norwegian Kroner |
|
0.40% |
| Israeli New Shekel |
|
0.33% |
| Australian Dollar |
|
0.30% |
| Другие |
|
9.84% |
