Invesco Global Dynamik Fonds
DE0008470469
Invesco Global Dynamik Fonds/ DE0008470469 /
| NAV01.10.2024 |
Zm.-0,6100 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 245,7300EUR |
-0,25% |
z reinwestycją |
Fundusz mieszany
Światowy
|
Universal-Investment ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Fundusze mieszane z przewagą akcji |
| Benchmark: |
85% MSCI World NR (EUR), 15% ICE BofA Global Large Cap TR (EUR) |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.10 |
| Last Distribution: |
02.01.2018 |
| Bank depozytariusz: |
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Niemcy |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy, Czechy |
| Zarządzający funduszem: |
- |
| Aktywa: |
26,15 mln
EUR
|
| Data startu: |
01.08.1990 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,50% |
| Minimalna inwestycja: |
- EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,04% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Universal-Investment |
| Adres: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Kraj: |
Niemcy |
| Internet: |
www.universal-investment.com
|
Aktywa
| Akcje |
|
85,15% |
| Gotówka |
|
5,14% |
| Obligacje |
|
4,58% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
4,54% |
| Inne |
|
0,59% |
Kraje
| USA |
|
54,60% |
| Japonia |
|
9,14% |
| Kanada |
|
6,57% |
| Gotówka |
|
5,14% |
| Wielka Brytania |
|
4,43% |
| Szwajcaria |
|
3,46% |
| Niemcy |
|
2,77% |
| Francja |
|
1,44% |
| Holandia |
|
1,30% |
| Singapur |
|
1,16% |
| Dania |
|
0,82% |
| Włochy |
|
0,69% |
| Irlandia |
|
0,58% |
| Kajmany |
|
0,52% |
| Hong Kong, Chiny |
|
0,38% |
| Inne |
|
7,00% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
56,29% |
| Euro |
|
29,37% |
| Dolar singapurski |
|
1,04% |
| Frank szwajcarski |
|
1,01% |
| Korona duńska |
|
0,82% |
| Dolar hongkoński |
|
0,65% |
| Dolar australijski |
|
0,37% |
| Dolar kanadyjski |
|
0,35% |
| Nowy shekel izraelski |
|
0,33% |
| Korona norweska |
|
0,30% |
| Korona szwedzka |
|
0,16% |
| Inne |
|
9,31% |
