Invesco Global Dynamik Fonds
DE0008470469
Invesco Global Dynamik Fonds/ DE0008470469 /
| NAV2024. 11. 04. |
Vált.-0,0500 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 244,5500EUR |
-0,02% |
Újrabefektetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
Universal-Investment ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Vegyes alap / Részvényfókuszú |
| Benchmark: |
85% MSCI World NR (EUR), 15% ICE BofA Global Large Cap TR (EUR) |
| Üzleti év kezdete: |
10. 01. |
| Last Distribution: |
2018. 01. 02. |
| Letétkezelő bank: |
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing |
| Származási hely: |
Németország |
| Elosztás engedélyezése: |
Németország, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: |
- |
| Alap forgalma: |
26,09 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
1990. 08. 01. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,50% |
| Minimum befektetés: |
- EUR |
| Deposit fees: |
0,04% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Universal-Investment |
| Cím: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Ország: |
Németország |
| Internet: |
www.universal-investment.com
|
Eszközök
| Részvények |
|
84,61% |
| Készpénz |
|
6,53% |
| Alapok |
|
4,56% |
| Kötvények |
|
3,72% |
| Egyéb |
|
0,58% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
54,51% |
| Japán |
|
8,49% |
| Készpénz |
|
6,53% |
| Kanada |
|
6,14% |
| Egyesült Királyság |
|
4,16% |
| Svájc |
|
3,38% |
| Németország |
|
2,67% |
| Franciaország |
|
1,37% |
| Szingapúr |
|
1,30% |
| Hollandia |
|
1,23% |
| Dánia |
|
0,99% |
| Írország |
|
0,65% |
| Kajmán-szigetek |
|
0,54% |
| Olaszország |
|
0,44% |
| Svédország |
|
0,43% |
| Egyéb |
|
7,17% |
Devizák
| Euro |
|
83,58% |
| US Dollár |
|
1,74% |
| Szingapúri Dollár |
|
1,13% |
| Dán Korona |
|
0,99% |
| Hong Kongi Dollár |
|
0,70% |
| Svájci Frank |
|
0,56% |
| Svéd Korona |
|
0,43% |
| Norvég Korona |
|
0,40% |
| Izraeli Shekel |
|
0,33% |
| Ausztrál Dollár |
|
0,30% |
| Egyéb |
|
9,84% |
